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Granite Bay Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
49,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+616 Mio. $
(+131 %)
Kapitalfluss
+555 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,2 %
Position
175
Neu
81
Aufgestockt
72
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+79,9 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+29,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+8,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,58 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+405.754 $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+382.734 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,51 % |
| 2 | Technologie | 13,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 83 Mio. $ | 7,65 % |
964.042
+949.450
| +6.507 % | +79,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 5,83 % |
426.566
+254.673
| +148 % | +35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 4,79 % |
759.524
+361.851
| +91 % | +23,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 4,64 % |
671.903
-5.089
| -0,8 % | -367.102 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 50,1 Mio. $ | 4,62 % |
210.270
+160.150
| +320 % | +40,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,3 Mio. $ | 4,08 % |
153.136
+112.688
| +279 % | +32,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| 41,3 Mio. $ | 3,8 % |
1.259.604
+55.855
| +5 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
99,2 Mio. $
| 39,5 Mio. $ | 3,64 % |
1.862.508
+73.272
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 3,59 % |
183.406
+1.366
| +0,8 % | +279.545 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 3,57 % |
448.018
+237.639
| +113 % | +20,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 2,95 % |
+125.958
| Neu | +23,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,84 % |
141.718
+139.118
| +5.351 % | +29,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 2 % |
58.321
+32.582
| +127 % | +13,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,94 % |
28.166
+25.400
| +918 % | +18,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,89 % |
128.492
+65.634
| +104 % | +9,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,86 % |
217.032
-4.216
| -2 % | -382.734 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 1,77 % |
845.132
+29.675
| +4 % | +679.513 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,65 % |
89.687
+35.557
| +66 % | +7,31 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,65 % |
35.644
+20.197
| +131 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,46 % |
+208.191
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,39 % |
297.704
+22.329
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
85.974
+48.070
| +127 % | +9,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,29 % |
39.741
+9.372
| +31 % | +3,35 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 1,21 % |
19.192
+17.789
| +1.268 % | +11,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,13 % |
124.466
+82.872
| +199 % | +8,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von Granite Bay Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Granite Bay Wealth Management 175 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 131 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Granite Bay Wealth Management investierte 555 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snowflake: 125.958 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Granite Bay Wealth Management im Q2 2026 war Snowflake: 125.958 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
- Granite Bay Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Granite Bay Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
- Granite Bay Wealth Management hat seine Position in RTX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Granite Bay Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Granite Bay Wealth Management eröffnete 81 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Granite Bay Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 131 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Granite Bay Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .