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Granite Bay Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.9億
売買回転率
49.14%
推定1年リターン
22.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14%
1年予想リターン
+22.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.16億
(+131%)
資金フロー
+$5.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
51.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.2%
保有額
175
新規
81
買い増し
72
減少
9
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7989万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4020万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$3495万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$3223万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2905万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$849万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$258万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$200万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$40.6万 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$38.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.51% |
| 2 | 情報技術 | 13.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.6% |
| 5 | 金融 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $8304万 | 7.65% |
964,042
+949,450
| +6,507% | +$7989万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $6326万 | 5.83% |
426,566
+254,673
| +148% | +$3495万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $5196万 | 4.79% |
759,524
+361,851
| +91% | +$2363万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.8億
| $5037万 | 4.64% |
671,903
-5,089
| -0.8% | -$36.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $5012万 | 4.62% |
210,270
+160,150
| +320% | +$4020万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$4.95兆
| $4431万 | 4.08% |
153,136
+112,688
| +279% | +$3223万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.62億
| $4130万 | 3.8% |
1,259,604
+55,855
| +5% | +$184万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
$9913万
| $3950万 | 3.64% |
1,862,508
+73,272
| +4% | +$156万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $3902万 | 3.59% |
183,406
+1,366
| +0.8% | +$28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $3872万 | 3.57% |
448,018
+237,639
| +113% | +$2041万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Snowflake
SNOW
$1128億
| $3206万 | 2.95% |
+125,958
| 新規 | +$2318万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $3088万 | 2.84% |
141,718
+139,118
| +5,351% | +$2905万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $2176万 | 2% |
58,321
+32,582
| +127% | +$1318万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2103万 | 1.94% |
28,166
+25,400
| +918% | +$1842万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.4億
| $2051万 | 1.89% |
128,492
+65,634
| +104% | +$952万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$234億
| $2024万 | 1.86% |
217,032
-4,216
| -2% | -$38.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.21億
| $1918万 | 1.77% |
845,132
+29,675
| +4% | +$68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $1794万 | 1.65% |
89,687
+35,557
| +66% | +$731万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $1787万 | 1.65% |
35,644
+20,197
| +131% | +$970万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $1584万 | 1.46% |
+208,191
| 新規 | +$1549万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $1506万 | 1.39% |
297,704
+22,329
| +8% | +$112万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
$1692億
| $1442万 | 1.33% |
85,974
+48,070
| +127% | +$910万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $1404万 | 1.29% |
39,741
+9,372
| +31% | +$335万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1318万 | 1.21% |
19,192
+17,789
| +1,268% | +$1186万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1232万 | 1.13% |
124,466
+82,872
| +199% | +$820万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TCM
Granite Bay Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Granite Bay Wealth Managementは175銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$4.7億から131%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Granite Bay Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$5.55億を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSnowflakeで、保有株数は125,958株、評価額は$3206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$200万相当を売却しました。
- Granite Bay Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は125,958株、評価額は$3206万でした。
- Granite Bay Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7989万でした。
- Granite Bay Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$200万相当を減らしました。
- Granite Bay Wealth Managementは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$849万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Granite Bay Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの46%を占めています。
- Granite Bay Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Granite Bay Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で131%増加し、$10.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のGranite Bay Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。