で公開中です！
詳しく見る
Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6415万 | 6.14% |
87,110
+27,202
| +45% | +$1872万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4767万 | 4.56% |
200,000
+151,800
| +315% | +$3810万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4663万 | 4.46% |
125,000
+123,450
| +7,965% | +$4995万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4652万 | 4.45% |
62,300
+50,883
| +446% | +$3689万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $3820万 | 3.65% |
435,283
+433,941
| +32,335% | +$3925万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2971万 | 2.84% |
+56,879
| 新規 | +$2841万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2019万 | 1.93% |
100,925
-24,650
| -20% | -$507万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1840万 | 1.76% |
51,500
+49,600
| +2,611% | +$1785万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1767万 | 1.69% |
50,000
+49,900
| +49,900% | +$1783万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Bloom Energy
BE
$652億
| $1565万 | 1.5% |
51,698
+598
| +1% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1478万 | 1.41% |
72,100
+8,000
| +12% | +$162万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1478万 | 1.41% |
51,077
+777
| +2% | +$22.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1128万 | 1.08% |
+55,000
| 新規 | +$1114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
$81.5億
| $1119万 | 1.07% |
+153,266
| 新規 | +$1066万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1032万 | 0.99% |
539,600
+377,500
| +233% | +$731万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $953万 | 0.91% |
25,237
-25,063
| -50% | -$1005万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $641万 | 0.61% |
+145,498
| 新規 | +$640万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $538万 | 0.51% |
+62,200
| 新規 | +$534万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $536万 | 0.51% |
+100,000
| 新規 | +$520万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Millicom
TIGO
$139億
| $449万 | 0.43% |
+49,500
| 新規 | +$417万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $441万 | 0.42% |
48,703
+47,703
| +4,770% | +$424万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
プット
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $441万 | 0.42% |
+50,000
| 新規 | +$383万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $429万 | 0.41% |
114,900
+900
| +0.8% | +$3.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $427万 | 0.41% |
+19,315
| 新規 | +$426万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $416万 | 0.4% |
+60,600
| 新規 | +$405万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EOFML
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。