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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Park Hotels & Resorts
PK
$32.9億
| $42万 | 0.04% |
29,500
+29,073
| +6,809% | +$35.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
77
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $41万 | 0.04% |
2,174
+2,151
| +9,352% | +$38.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
Cabot Corp
CBT
$38.1億
| $40.9万 | 0.04% |
+4,500
| 新規 | +$36.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Insmed
INSM
$204億
| $40.5万 | 0.04% |
+3,800
| 新規 | +$46万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
80
Circle Internet Group
CRCL
$218億
| $40万 | 0.04% |
6,383
+5,983
| +1,496% | +$58.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
SILA
81
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $40万 | 0.04% |
+13,165
| 新規 | +$38.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
Diebold Nixdorf
DBD
$23.5億
| $39.8万 | 0.04% |
+4,687
| 新規 | +$37.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
ESAB
ESAB
$41.6億
| $38.3万 | 0.04% |
+3,884
| 新規 | +$37.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
84
Simon Property Group
SPG
$685億
| $37.6万 | 0.04% |
1,681
+1,628
| +3,072% | +$33.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
85
Gold Fields
GFI
$308億
| $37.3万 | 0.04% |
11,100
-4,200
| -27% | -$17.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Merck
MRK
$3584億
| $36万 | 0.03% |
2,800
-5,438
| -66% | -$63.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
United Parcel Service
UPS
$860億
| $35.2万 | 0.03% |
3,273
-11,249
| -77% | -$117万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
88
California Water Service
CWT
$29.7億
| $34.7万 | 0.03% |
+7,134
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
QXO Inc
QXO
$109億
| $34.4万 | 0.03% |
+19,927
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
Brookfield
BN
$848億
| $34.1万 | 0.03% |
+8,000
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
Nokia
NOK
$456億
| $33.9万 | 0.03% |
+25,500
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $33.2万 | 0.03% |
1,590
+1,392
| +703% | +$27.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
93
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $33.2万 | 0.03% |
14,900
-1,300
| -8% | -$2.89万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
Western Midstream Partners
WES
$186億
| $32.8万 | 0.03% |
+7,500
| 新規 | +$32.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
95
Toronto Dominion Bank
TD
$2035億
| $32.8万 | 0.03% |
2,700
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
コール
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $31.1万 | 0.03% |
+6,900
| 新規 | +$24.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Ameren
AEE
$299億
| $31.1万 | 0.03% |
2,747
+2,702
| +6,004% | +$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Gates Industrial Corp
GTES
$63.5億
| $30.9万 | 0.03% |
+11,044
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
AbbVie
ABBV
$5048億
| $30.4万 | 0.03% |
1,210
-3,280
| -73% | -$70.6万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
100
SiriusXM
SIRI
$93.1億
| $30.3万 | 0.03% |
+10,241
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。