で公開中です！
詳しく見る
Pinnacle Wealth Planning Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
7.37%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.25%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
+82.14%
5年予想リターン
+107.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$8187万
(+8.5%)
資金フロー
-$2821万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.94%
保有額
2,848
新規
111
買い増し
1,162
減少
772
解消
99
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$293万 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+$268万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$265万 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$253万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$2209万 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+$1796万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$159万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
|
+$152万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$142万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.73% |
| 2 | 情報技術 | 15.1% |
| 3 | 金融 | 7.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.7% |
| 5 | エネルギー | 5.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1.11億 | 10.55% |
1,920,706
+49,667
| +3% | +$265万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $8076万 | 7.69% |
3,153,628
-865,790
| -22% | -$2209万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $4105万 | 3.91% |
2,146,965
-927,632
| -30% | -$1796万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3810万 | 3.63% |
626,738
+6,635
| +1% | +$39.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $2662万 | 2.54% |
1,042,937
+84,914
| +9% | +$217万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2600万 | 2.48% |
89,844
-2,221
| -2% | -$63.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2262万 | 2.15% |
113,064
-7,757
| -6% | -$159万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2260万 | 2.15% |
189,928
-4,477
| -2% | -$51.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1497万 | 1.43% |
195,509
+6,516
| +3% | +$50.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1484万 | 1.41% |
168,853
+2,130
| +1% | +$18.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1365万 | 1.3% |
199,501
+3,766
| +2% | +$24.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1322万 | 1.26% |
35,440
-1,031
| -3% | -$41.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1254万 | 1.19% |
52,614
-1,704
| -3% | -$42.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1168万 | 1.11% |
32,678
+926
| +3% | +$33.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
上場廃止
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| $966万 | 0.92% |
226,324
+6,071
| +3% | +$26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $911万 | 0.87% |
87,735
+14,053
| +19% | +$145万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $907万 | 0.86% |
72,876
+3,015
| +4% | +$36.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $889万 | 0.85% |
21,138
+361
| +2% | +$14.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $889万 | 0.85% |
11,904
+556
| +5% | +$40.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $880万 | 0.84% |
36,294
+2,745
| +8% | +$63.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $860万 | 0.82% |
197,600
+3,029
| +2% | +$13.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $848万 | 0.81% |
25,898
-181
| -0.7% | -$5.62万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $840万 | 0.8% |
22,247
-968
| -4% | -$38.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $716万 | 0.68% |
12,713
-2,329
| -15% | -$142万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $651万 | 0.62% |
8,690
-36
| -0.4% | -$2.62万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Pinnacle Wealth Planning Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Planning Servicesは2,848銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.7億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Pinnacle Wealth Planning Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 111件、1,162件増加しました、772件減少、99件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFS KKR Capitalで、保有株数は234,924株、評価額は$247万でした。 最も大きな売却はVanEck IG Floating Rate ETFで、推定額は$2209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFS KKR Capitalで、株数は234,924株、評価額は$247万でした。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesは2026年第2四半期にNikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$293万でした。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、推定$2209万相当を減らしました。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Augustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pinnacle Wealth Planning Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの38%を占めています。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesは2026年第2四半期に新たに111件のポジションを取り、99件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Wealth Planning Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPinnacle Wealth Planning Servicesの 13F報告書 に基づいています。