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Pinnacle Wealth Planning Services

Pinnacle Wealth Planning Services Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 7,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,94 %
Position
2.848
Neu
111
Aufgestockt
1.162
Reduziert
772
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,93 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,68 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+2,65 Mio. $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+2,53 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+22,1 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+18 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,59 Mio. $
4
DAUG-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
+1,52 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,73 %
2 Technologie 15,1 %
3 Finanzwesen 7,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,7 %
5 Energie 5,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
111 Mio. $ 10,55 %
1.920.706
+49.667
+3 % +2,65 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
FLTR-Symbol
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
80,8 Mio. $ 7,69 %
3.153.628
-865.790
-22 % -22,1 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ET-Symbol
3
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
41 Mio. $ 3,91 %
2.146.965
-927.632
-30 % -18 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
38,1 Mio. $ 3,63 %
626.738
+6.635
+1 % +397.097 $
2017 Q4
34 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,54 %
1.042.937
+84.914
+9 % +2,17 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26 Mio. $ 2,48 %
89.844
-2.221
-2 % -635.286 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 2,15 %
113.064
-7.757
-6 % -1,59 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,15 %
189.928
-4.477
-2 % -511.826 $
2017 Q4
34 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
15 Mio. $ 1,43 %
195.509
+6.516
+3 % +504.529 $
2022 Q1
17 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,41 %
168.853
+2.130
+1 % +181.722 $
2017 Q4
34 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,3 %
199.501
+3.766
+2 % +245.969 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,26 %
35.440
-1.031
-3 % -417.143 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,19 %
52.614
-1.704
-3 % -427.718 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,11 %
32.678
+926
+3 % +333.328 $
2017 Q4
34 Quartale
EMTL-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
9,7 Mio. $ 0,92 %
226.324
+6.071
+3 % +259.610 $
2017 Q4
34 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,87 %
87.735
+14.053
+19 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
EFG-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,86 %
72.876
+3.015
+4 % +363.576 $
2022 Q1
17 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,89 Mio. $ 0,85 %
21.138
+361
+2 % +143.576 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,89 Mio. $ 0,85 %
11.904
+556
+5 % +403.104 $
2021 Q3
19 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,84 %
36.294
+2.745
+8 % +639.393 $
2017 Q4
34 Quartale
EMLP-Symbol
21
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,82 %
197.600
+3.029
+2 % +132.078 $
2018 Q1
33 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,48 Mio. $ 0,81 %
25.898
-181
-0,7 % -56.209 $
2017 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,4 Mio. $ 0,8 %
22.247
-968
-4 % -388.125 $
2019 Q3
27 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,16 Mio. $ 0,68 %
12.713
-2.329
-15 % -1,42 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,62 %
8.690
-36
-0,4 % -26.215 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

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True North Advisors
True North Advisors Dallas, Texas 1,05 Mrd. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Planning Services 2.848 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 968 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 weist 111 neu, 1.162 erhöht, 772 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FS KKR Capital: 234.924 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck IG Floating Rate ETF mit einem geschätzten Wert von 22,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Planning Services im Q2 2026 war FS KKR Capital: 234.924 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services hat seine Position in Nike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Wealth Planning Services im Q2 2026 entfiel auf VanEck IG Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,1 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Planning Services hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Planning Services machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Wealth Planning Services eröffnete 111 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Wealth Planning Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .