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Claro Advisors Portfolio-Positionen
AUM
953 Mio. $
Umschlag
18,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
953 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,48 %
Position
572
Neu
66
Aufgestockt
231
Reduziert
223
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+7,51 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+3,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+3,7 Mio. $ |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,62 % |
| 2 | Technologie | 14,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,44 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,81 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 59,8 Mio. $ | 6,27 % |
87.030
+11.398
| +15 % | +7,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 3,97 % |
304.531
+62.259
| +26 % | +7,51 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,51 % |
138.046
+10.558
| +8 % | +2,46 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 3,11 % |
415.569
-12.067
| -3 % | -840.540 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 2,97 % |
97.879
+258
| +0,3 % | +73.797 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 2,5 % |
119.059
+205
| +0,2 % | +42.149 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 2,18 % |
87.023
-662
| -0,8 % | -166.167 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 2,08 % |
53.155
+307
| +0,6 % | +124.212 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,99 % |
25.691
-430
| -2 % | -295.849 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,9 % |
392.139
+51.055
| +15 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,86 % |
260.533
+22.479
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,65 % |
21.062
-365
| -2 % | -264.628 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,63 % |
20.715
-129
| -0,6 % | -93.937 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
14
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,41 % |
368.231
-104.674
| -22 % | -3,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
40.391
-72
| -0,2 % | -22.359 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,26 % |
42.104
+4.544
| +12 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
33.305
+186
| +0,6 % | +66.953 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,17 % |
29.493
+497
| +2 % | +199.275 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,11 % |
30.020
+538
| +2 % | +192.276 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,05 % |
168.361
-3.001
| -2 % | -176.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,03 % |
17.469
+718
| +4 % | +439.044 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,99 % |
25.579
-509
| -2 % | -181.999 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,92 % |
105.745
-2.408
| -2 % | -191.939 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
24
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,83 % |
26.073
+53
| +0,2 % | +10.521 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,8 % |
226.006
+4.912
| +2 % | +162.770 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LRPA
Portfolio-Rückblick von Claro Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Claro Advisors 572 Positionen im Wert von 953 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 830 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Claro Advisors für Q2 2026 weist 66 neu, 231 erhöht, 223 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 100.121 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 5,98 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Claro Advisors im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 100.121 Aktien im Wert von 5,04 Mio. $.
- Claro Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Claro Advisors im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 5,98 Mio. $.
- Claro Advisors hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.711 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claro Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 953 Mio. $ aus.
- Claro Advisors eröffnete 66 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Claro Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 953 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claro Advisors für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .