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Claro Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
22,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73,8 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+59,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,76 %
Position
594
Neu
61
Aufgestockt
279
Reduziert
153
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,39 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,22 Mio. $ |
| 3 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+3,93 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
|
+872.689 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,5 % |
| 2 | Technologie | 15,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,01 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,15 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,72 % |
91.518
-14.227
| -13 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
27
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,7 % |
44.289
+40.884
| +1.201 % | +6,39 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
28
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,27 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
161.412
+4.449
| +3 % | +193.387 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,68 % |
11.445
+69
| +0,6 % | +39.531 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
88.121
+3.778
| +4 % | +305.742 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
24.156
+1.495
| +7 % | +394.409 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
32
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,59 % |
23.256
-26
| -0,1 % | -6.665 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,56 % |
14.958
+1.741
| +13 % | +654.810 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,54 % |
98.793
+5.503
| +6 % | +313.925 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,54 % |
51.528
+5.056
| +11 % | +569.616 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,53 % |
15.421
+406
| +3 % | +145.296 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,3 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,52 % |
82.246
-590
| -0,7 % | -32.506 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
38
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,5 % |
51.149
+16.517
| +48 % | +1,66 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,5 % |
26.279
+206
| +0,8 % | +40.412 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,48 % |
29.625
-802
| -3 % | -133.438 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,47 % |
17.040
-1.343
| -7 % | -399.915 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,47 % |
4.184
+288
| +7 % | +339.840 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
43
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,45 % |
56.738
-1
| -0 % | -84 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,45 % |
64.315
+4.382
| +7 % | +330.664 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
45
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
76.558
-7.519
| -9 % | -481.304 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,44 % |
81.204
+2.460
| +3 % | +136.044 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,78 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,43 % |
60.073
-391
| -0,6 % | -28.292 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 0,42 % |
41.598
-536
| -1 % | -58.848 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
49
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,42 % |
46.456
+5.461
| +13 % | +528.194 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
50
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,2 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,41 % |
+124.872
| Neu | +4,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Claro Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Claro Advisors 594 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 953 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Claro Advisors investierte 59,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 279 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hartford Strategic Income ETF: 124.872 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 5,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claro Advisors im Q3 2026 war Hartford Strategic Income ETF: 124.872 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
- Claro Advisors hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Claro Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,16 Mio. $.
- Claro Advisors hat seine Position in Blackstone Mortgage Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 872.689 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claro Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Claro Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Claro Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Claro Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .