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Iron Gate Global Advisors

Iron Gate Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 13,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88,2 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,76 %
Position
115
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+12 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,7 Mio. $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+9,6 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,54 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+28,3 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,03 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,72 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+694.495 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+550.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,55 %
2 Finanzwesen 18,38 %
3 Kommunikationsdienste 17,13 %
4 Sonstiges 11,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
101 Mio. $ 9,71 %
200.882
+2.338
+1 % +1,12 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
95,8 Mio. $ 9,26 %
401.973
+920
+0,2 % +230.928 $
2020 Q1
25 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
83,3 Mio. $ 8,05 %
235.795
-8.485
-3 % -3,03 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
83,1 Mio. $ 8,03 %
415.391
+2.767
+0,7 % +568.911 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
80,2 Mio. $ 7,75 %
277.192
-2.428
-0,9 % -694.495 $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
74,8 Mio. $ 7,23 %
132.836
+10.702
+9 % +6,54 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
ICSH-Symbol
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
69,2 Mio. $ 6,69 %
1.368.146
+190.053
+16 % +9,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AXP-Symbol
8
American Express
AXP
212 Mrd. $
55,4 Mio. $ 5,35 %
163.779
+1.940
+1 % +621.138 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
54,8 Mio. $ 5,3 %
147.040
+24.074
+20 % +9,7 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
UBER-Symbol
10
Uber
UBER
144 Mrd. $
35 Mio. $ 3,38 %
484.844
+4.776
+1 % +350.208 $
2023 Q3
11 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
33,8 Mio. $ 3,27 %
99.117
-237
-0,2 % -54.249 $
2025 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,01 %
106.414
-851
-0,8 % -247.505 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,68 %
145.998
-3.002
-2 % -550.553 $
2022 Q3
15 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,46 %
74.346
+2.415
+3 % +775.323 $
2019 Q1
29 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,92 %
125.484
+3.471
+3 % +542.472 $
2019 Q2
28 Quartale
HSY-Symbol
16
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,89 %
111.568
+3.134
+3 % +591.001 $
2024 Q1
9 Quartale
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,79 %
259.047
+4.223
+2 % +371.909 $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,68 %
68.370
-2
-0 % -466 $
2017 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,34 %
39.285
+37.018
+1.633 % +12 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,17 %
103.982
+4.037
+4 % +550.704 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,56 %
7.824
+106
+1 % +76.851 $
2017 Q2
36 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,55 %
7.753
+70
+0,9 % +48.161 $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,54 %
14.981
-204
-1 % -72.942 $
2017 Q2
36 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,53 %
5.143
-2
-0 % -1.757 $
2017 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,38 %
34.927
-1.104
-3 % -137.054 $
2018 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Iron Gate Global Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Iron Gate Global Advisors 115 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 947 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Iron Gate Global Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 30 erhöht, 27 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 796 Aktien im Wert von 462.404 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 28,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Iron Gate Global Advisors im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 796 Aktien im Wert von 462.404 $.
  • Iron Gate Global Advisors hat seine Position in Home Depot in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Iron Gate Global Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Iron Gate Global Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Iron Gate Global Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • Iron Gate Global Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Iron Gate Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Iron Gate Global Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .