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Lodestar Private Asset Management

Lodestar Private Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 7,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+143 Mio. $
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
241
Neu
9
Aufgestockt
85
Reduziert
112
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,9 Mio. $
2
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+3,44 Mio. $
3
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,27 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+2,17 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,86 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,86 Mio. $
3
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+1,26 Mio. $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+828.658 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+693.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,84 %
2 Technologie 5,77 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Finanzwesen 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
103 Mio. $ 8,88 %
137.118
+2.588
+2 % +1,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
47,5 Mio. $ 4,11 %
64.519
-1.008
-2 % -693.525 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
45,7 Mio. $ 3,95 %
150.719
+819
+0,5 % +232.001 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5 Bio. $
40,8 Mio. $ 3,53 %
141.047
-2.059
-1 % -588.948 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
40,4 Mio. $ 3,49 %
185.201
+18.670
+11 % +3,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
39,1 Mio. $ 3,38 %
409.902
+36.616
+10 % +3,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CWI-Symbol
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
36,4 Mio. $ 3,15 %
895.548
+38.564
+4 % +1,53 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPAB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
36 Mio. $ 3,11 %
1.410.335
+89.032
+7 % +2,27 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,57 %
387.752
+28.255
+8 % +2,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPIE-Symbol
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,56 %
642.277
+40.809
+7 % +1,88 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
28 Mio. $ 2,42 %
75.753
+2.831
+4 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,41 %
117.924
-1.292
-1 % -296.669 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,19 %
170.430
+9.406
+6 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,86 %
28.732
+56
+0,2 % +40.600 $
2022 Q4
14 Quartale
IBND-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
439 Mio. $
21 Mio. $ 1,81 %
671.979
+49.812
+8 % +1,57 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,76 %
264.081
+1.469
+0,6 % +107.787 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
19 Mio. $ 1,64 %
317.691
+32.718
+11 % +1,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,6 %
584.465
-58.602
-9 % -1,86 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,58 %
494.924
+22.723
+5 % +782.073 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,57 %
26.432
-129
-0,5 % -85.996 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,51 %
244.928
+8.350
+4 % +581.628 $
2022 Q4
14 Quartale
IUSB-Symbol
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,42 %
354.689
+37.521
+12 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,41 %
562.821
-15.262
-3 % -427.260 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,4 %
550.784
+4.115
+0,8 % +117.505 $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,38 %
83.529
-2.130
-2 % -363.939 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Lodestar Private Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lodestar Private Asset Management 241 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lodestar Private Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 85 erhöht, 112 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 597 Aktien im Wert von 689.111 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lodestar Private Asset Management im Q2 2026 war Micron Technology: 597 Aktien im Wert von 689.111 $.
  • Lodestar Private Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lodestar Private Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
  • Lodestar Private Asset Management hat seine Position in McKesson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.987 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lodestar Private Asset Management machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Lodestar Private Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lodestar Private Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lodestar Private Asset Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .