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Lodestar Private Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
7,47%
Retorno est. (1 ano)
23,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+23,23%
Retorno est. (3 anos)
+58,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 143 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,73%
Posição
241
Nova
9
Aumentada
85
Reduzida
112
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,86 mi |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 694 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,84% |
| 2 | Tecnologia | 5,77% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Financeiro | 0,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 103 mi | 8,88% |
137.118
+2.588
| +2% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 47,5 mi | 4,11% |
64.519
-1.008
| -2% | -US$ 694 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 45,7 mi | 3,95% |
150.719
+819
| +0,5% | +US$ 232 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 40,8 mi | 3,53% |
141.047
-2.059
| -1% | -US$ 589 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 40,4 mi | 3,49% |
185.201
+18.670
| +11% | +US$ 3,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 39,1 mi | 3,38% |
409.902
+36.616
| +10% | +US$ 3,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,82 bi
| US$ 36,4 mi | 3,15% |
895.548
+38.564
| +4% | +US$ 1,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 36 mi | 3,11% |
1.410.335
+89.032
| +7% | +US$ 2,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 29,7 mi | 2,57% |
387.752
+28.255
| +8% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 29,6 mi | 2,56% |
642.277
+40.809
| +7% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 28 mi | 2,42% |
75.753
+2.831
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 27,9 mi | 2,41% |
117.924
-1.292
| -1% | -US$ 297 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 25,3 mi | 2,19% |
170.430
+9.406
| +6% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 21,5 mi | 1,86% |
28.732
+56
| +0,2% | +US$ 40,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 440 mi
| US$ 21 mi | 1,81% |
671.979
+49.812
| +8% | +US$ 1,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 20,4 mi | 1,76% |
264.081
+1.469
| +0,6% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 19 mi | 1,64% |
317.691
+32.718
| +11% | +US$ 1,92 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 18,5 mi | 1,6% |
584.465
-58.602
| -9% | -US$ 1,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 18,2 mi | 1,58% |
494.924
+22.723
| +5% | +US$ 782 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,2 mi | 1,57% |
26.432
-129
| -0,5% | -US$ 86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 17,5 mi | 1,51% |
244.928
+8.350
| +4% | +US$ 582 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 16,4 mi | 1,42% |
354.689
+37.521
| +12% | +US$ 1,73 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 16,3 mi | 1,41% |
562.821
-15.262
| -3% | -US$ 427 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 16,2 mi | 1,4% |
550.784
+4.115
| +0,8% | +US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 15,9 mi | 1,38% |
83.529
-2.130
| -2% | -US$ 364 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PGCM
Revisão da carteira de Lodestar Private Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lodestar Private Asset Management detinha 241 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lodestar Private Asset Management mostra 9 novas, 85 aumentaram, 112 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 597 ações no valor de US$ 689 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 1,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Lodestar Private Asset Management no T2 2026 foi Micron Technology: 597 ações no valor de US$ 689 mil.
- Lodestar Private Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior redução de Lodestar Private Asset Management em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Lodestar Private Asset Management encerrou totalmente sua posição em McKesson no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de Lodestar Private Asset Management representam 39% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Lodestar Private Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lodestar Private Asset Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lodestar Private Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.