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Lodestar Private Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
7.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.73%
Posición
241
Nuevas
9
Aumentadas
85
Reducidas
112
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 829 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 694 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.84% |
| 2 | Tecnología | 5.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.22% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.91% |
| 5 | Finanzas | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 103 M | 8.88% |
137,118
+2,588
| +2% | +USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 47.5 M | 4.11% |
64,519
-1,008
| -2% | -USD 694 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 45.7 M | 3.95% |
150,719
+819
| +0.5% | +USD 232 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 40.8 M | 3.53% |
141,047
-2,059
| -1% | -USD 589 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 40.4 M | 3.49% |
185,201
+18,670
| +11% | +USD 3.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 39.1 M | 3.38% |
409,902
+36,616
| +10% | +USD 3.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2820 M
| USD 36.4 M | 3.15% |
895,548
+38,564
| +4% | +USD 1.53 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 36 M | 3.11% |
1,410,335
+89,032
| +7% | +USD 2.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 29.7 M | 2.57% |
387,752
+28,255
| +8% | +USD 2.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 29.6 M | 2.56% |
642,277
+40,809
| +7% | +USD 1.88 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 28 M | 2.42% |
75,753
+2,831
| +4% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 27.9 M | 2.41% |
117,924
-1,292
| -1% | -USD 297 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 25.3 M | 2.19% |
170,430
+9,406
| +6% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 21.5 M | 1.86% |
28,732
+56
| +0.2% | +USD 40.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 440 M
| USD 21 M | 1.81% |
671,979
+49,812
| +8% | +USD 1.57 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 20.4 M | 1.76% |
264,081
+1,469
| +0.6% | +USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 19 M | 1.64% |
317,691
+32,718
| +11% | +USD 1.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 18.5 M | 1.6% |
584,465
-58,602
| -9% | -USD 1.86 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 18.2 M | 1.58% |
494,924
+22,723
| +5% | +USD 782 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.2 M | 1.57% |
26,432
-129
| -0.5% | -USD 86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 17.5 M | 1.51% |
244,928
+8,350
| +4% | +USD 582 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 16.4 M | 1.42% |
354,689
+37,521
| +12% | +USD 1.73 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 16.3 M | 1.41% |
562,821
-15,262
| -3% | -USD 427 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 16.2 M | 1.4% |
550,784
+4,115
| +0.8% | +USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 15.9 M | 1.38% |
83,529
-2,130
| -2% | -USD 364 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PGCM
Revisión del portafolio de Lodestar Private Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lodestar Private Asset Management mantenía 241 posiciones por un valor de USD 1157 M, un aumento de 14% frente a los USD 1014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lodestar Private Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 85, 112 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 597 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Lodestar Private Asset Management en T2 2026 fue Micron Technology: 597 acciones por un valor de USD 689 k.
- Lodestar Private Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.9 M.
- La mayor reducción de Lodestar Private Asset Management durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Lodestar Private Asset Management cerró por completo su posición en McKesson en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de Lodestar Private Asset Management representan 39% de su cartera de USD 1157 M en T2 2026.
- Lodestar Private Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lodestar Private Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1157 M.
Según el Informe 13F de Lodestar Private Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.