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Lodestar Private Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
7.47%
1년 추정 수익률
23.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
+23.23%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$1.43억
(+14%)
자금 흐름
+US$1847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.73%
보유액
241
신규
9
증가
85
축소
112
청산됨
9
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$390만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$344만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$227만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$217만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$186만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$186만 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$126만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$82.9만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.84% |
| 2 | 정보기술 | 5.77% |
| 3 | 임의소비재 | 1.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 금융 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1.03억 | 8.88% |
137,118
+2,588
| +2% | +US$188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$4751만 | 4.11% |
64,519
-1,008
| -2% | -US$69.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$4566만 | 3.95% |
150,719
+819
| +0.5% | +US$23.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4081만 | 3.53% |
141,047
-2,059
| -1% | -US$58.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$4036만 | 3.49% |
185,201
+18,670
| +11% | +US$390만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$3912만 | 3.38% |
409,902
+36,616
| +10% | +US$344만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$3642만 | 3.15% |
895,548
+38,564
| +4% | +US$153만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$3599만 | 3.11% |
1,410,335
+89,032
| +7% | +US$227만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$2974만 | 2.57% |
387,752
+28,255
| +8% | +US$217만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2958만 | 2.56% |
642,277
+40,809
| +7% | +US$188만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$2803만 | 2.42% |
75,753
+2,831
| +4% | +US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$2790만 | 2.41% |
117,924
-1,292
| -1% | -US$29.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$2528만 | 2.19% |
170,430
+9,406
| +6% | +US$129만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2146만 | 1.86% |
28,732
+56
| +0.2% | +US$4.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.4억
| US$2095만 | 1.81% |
671,979
+49,812
| +8% | +US$157만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$2036만 | 1.76% |
264,081
+1,469
| +0.6% | +US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1896만 | 1.64% |
317,691
+32,718
| +11% | +US$192만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$1853만 | 1.6% |
584,465
-58,602
| -9% | -US$186만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1825만 | 1.58% |
494,924
+22,723
| +5% | +US$78.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1815만 | 1.57% |
26,432
-129
| -0.5% | -US$8.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1745만 | 1.51% |
244,928
+8,350
| +4% | +US$58.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$1637만 | 1.42% |
354,689
+37,521
| +12% | +US$173만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$1630만 | 1.41% |
562,821
-15,262
| -3% | -US$42.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$1621만 | 1.4% |
550,784
+4,115
| +0.8% | +US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$1591만 | 1.38% |
83,529
-2,130
| -2% | -US$36.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lodestar Private Asset Management 측은 US$11.6억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 85개 증가, 112개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 597주를 보유했으며 가치는 US$68.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$68.9만 상당의 597주를 매수했어요.
- Lodestar Private Asset Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Lodestar Private Asset Management 측은 2026년 2분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- Lodestar Private Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lodestar Private Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Lodestar Private Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.