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Private Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
18.82%
1년 추정 수익률
43.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+43.46%
3년 예상 수익률
+131.91%
5년 예상 수익률
+229.29%
10년 예상 수익률
+757.55%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1169만
(+1%)
자금 흐름
-US$1270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.88%
보유액
85
신규
9
증가
15
축소
26
청산됨
7
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$2128만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$616만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$505만 |
| 4 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$46.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$2348만 |
| 2 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$1914만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$65.6만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$60.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 44.67% |
| 2 | 정보기술 | 24.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.83% |
| 4 | 에너지 | 7.6% |
| 5 | 산업재 | 6.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4.76억 | 41.31% |
411,540
+115
| +0% | +US$13.6만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8810만 | 7.64% |
264,541
-483
| -0.2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6459만 | 5.6% |
187,730
+983
| +0.5% | +US$34.1만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5490만 | 4.76% |
138,190
-334
| -0.2% | -US$11.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4253만 | 3.69% |
186,232
-3,059
| -2% | -US$65.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
6
CACI
CACI
US$136억
| US$3610만 | 3.13% |
59,267
-461
| -0.8% | -US$26.5만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3157만 | 2.74% |
61,547
-2,535
| -4% | -US$117만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2929만 | 2.54% |
1,481,535
-29,445
| -2% | -US$60.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$2643만 | 2.29% |
175,210
+44,537
| +34% | +US$616만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2510만 | 2.18% |
34,614
-443
| -1% | -US$27.7만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2150만 | 1.86% |
60,588
+576
| +1% | +US$20.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$2123만 | 1.84% |
+272,988
| 신규 | +US$2128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1897만 | 1.65% |
76,133
+190
| +0.3% | +US$4.83만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1882만 | 1.63% |
528,493
-1,815
| -0.3% | -US$6.93만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1875만 | 1.63% |
27,781
-80
| -0.3% | -US$4.75만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1694만 | 1.47% |
249,238
-2,670
| -1% | -US$19.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1472만 | 1.28% |
54,103
-247
| -0.5% | -US$7.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
MPLX
MPLX
US$590억
| US$1467만 | 1.27% |
260,416
-70
| -0% | -US$4.09천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1462만 | 1.27% |
55,904
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1233만 | 1.07% |
177,186
+1,224
| +0.7% | +US$9.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1018만 | 0.88% |
29,869
-264
| -0.9% | -US$9.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$990만 | 0.86% |
20,473
-347
| -2% | -US$18.7만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$975만 | 0.85% |
19,137
-354
| -2% | -US$19.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$912만 | 0.79% |
8,613
-130
| -1% | -US$14.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
Blackstone
BX
US$851억
| US$864만 | 0.75% |
77,047
-1,000
| -1% | -US$13.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Private Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Capital Advisors는 US$11.5억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Private Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 15개 증가, 26개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microchip Technology으로, 272,988주를 보유했으며 가치는 US$2123만였어요. 가장 큰 매도 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF으로, 추정 금액은 US$2348만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 46%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Private Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microchip Technology으로, US$2123만 상당의 272,988주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$616만 규모예요.
- Private Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Private Capital Advisors는 2026년 3분기에 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 76%를 차지해요.
- Private Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Private Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Private Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.