에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Discipline Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
12.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+12.89%
3년 예상 수익률
+45.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$551만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$1763만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.18%
보유액
207
신규
10
증가
95
축소
69
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$572만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$498만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$389만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$230만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+US$847만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$324만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$221만 |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+US$196만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.74% |
| 2 | 정보기술 | 1.83% |
| 3 | 금융 | 0.56% |
| 4 | 임의소비재 | 0.43% |
| 5 | 건강관리 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.21억 | 10.5% |
2,719,029
+127,165
| +5% | +US$572만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$6446만 | 5.6% |
884,674
+66,226
| +8% | +US$498만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5575만 | 4.84% |
241,314
-6,682
| -3% | -US$163만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5096만 | 4.42% |
72,705
+3,166
| +5% | +US$221만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4941만 | 4.29% |
699,721
+51,884
| +8% | +US$372만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.87억
| US$4248만 | 3.69% |
995,902
-207,101
| -17% | -US$847만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4091만 | 3.55% |
143,785
-2,314
| -2% | -US$68.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$3795만 | 3.3% |
1,047,400
+32,524
| +3% | +US$119만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3602만 | 3.13% |
380,984
+2,565
| +0.7% | +US$24.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$3303만 | 2.87% |
704,792
+46,699
| +7% | +US$222만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3208만 | 2.79% |
85,713
+239
| +0.3% | +US$8.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2816만 | 2.45% |
671,854
-22,411
| -3% | -US$94만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2736만 | 2.38% |
126,642
-1,960
| -2% | -US$43.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2628만 | 2.28% |
698,673
-26,990
| -4% | -US$104만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2395만 | 2.08% |
603,087
+50,014
| +9% | +US$197만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2390만 | 2.08% |
312,847
+3,314
| +1% | +US$25.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2156만 | 1.87% |
197,136
+1,870
| +1% | +US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2004만 | 1.74% |
391,100
+27,471
| +8% | +US$143만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.39억
| US$1680만 | 1.46% |
191,913
+594
| +0.3% | +US$4.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1618만 | 1.41% |
281,106
+1,140
| +0.4% | +US$6.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.88억
| US$1538만 | 1.34% |
234,060
+6,602
| +3% | +US$43.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1487만 | 1.29% |
179,277
-416
| -0.2% | -US$3.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1443만 | 1.25% |
144,740
+13,097
| +10% | +US$132만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$1199만 | 1.04% |
103,571
-975
| -0.9% | -US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1184만 | 1.03% |
139,362
+1,493
| +1% | +US$12.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Discipline Wealth Solutions는 US$11.5억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 95개 증가, 69개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF으로, 19,078주를 보유했으며 가치는 US$64.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF으로, 추정 금액은 US$847만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Convergence Long/Short Equity ETF으로, US$64.9만 상당의 19,078주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Discipline Wealth Solutions로, 추정 증가액은 US$572만 규모예요.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF이며, 추정 감소액은 US$847만예요.
- Discipline Wealth Solutions는 2026년 3분기에 Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 46%를 차지해요.
- Discipline Wealth Solutions는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Discipline Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Discipline Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.