我們已在上線！
進一步了解
Discipline Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
10.14%
1年估算報酬率
12.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+12.89%
3年估算報酬率
+45.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$551萬
(+0.48%)
資金流向
+US$1763萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.18%
持股
207
新
10
增持
95
減碼
69
已平倉
11
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$572萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$498萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$389萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+US$847萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$324萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$221萬 |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+US$196萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$163萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.74% |
| 2 | 科技 | 1.83% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 5 | 醫療保健 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.21億 | 10.5% |
2,719,029
+127,165
| +5% | +US$572萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$6446萬 | 5.6% |
884,674
+66,226
| +8% | +US$498萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$5575萬 | 4.84% |
241,314
-6,682
| -3% | -US$163萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5096萬 | 4.42% |
72,705
+3,166
| +5% | +US$221萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4941萬 | 4.29% |
699,721
+51,884
| +8% | +US$372萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
US$5.87億
| US$4248萬 | 3.69% |
995,902
-207,101
| -17% | -US$847萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4091萬 | 3.55% |
143,785
-2,314
| -2% | -US$68.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$3795萬 | 3.3% |
1,047,400
+32,524
| +3% | +US$119萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3602萬 | 3.13% |
380,984
+2,565
| +0.7% | +US$24.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3303萬 | 2.87% |
704,792
+46,699
| +7% | +US$222萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3208萬 | 2.79% |
85,713
+239
| +0.3% | +US$8.96萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2816萬 | 2.45% |
671,854
-22,411
| -3% | -US$94萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2736萬 | 2.38% |
126,642
-1,960
| -2% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2628萬 | 2.28% |
698,673
-26,990
| -4% | -US$104萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2395萬 | 2.08% |
603,087
+50,014
| +9% | +US$197萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2390萬 | 2.08% |
312,847
+3,314
| +1% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2156萬 | 1.87% |
197,136
+1,870
| +1% | +US$20.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2004萬 | 1.74% |
391,100
+27,471
| +8% | +US$143萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.39億
| US$1680萬 | 1.46% |
191,913
+594
| +0.3% | +US$4.98萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1618萬 | 1.41% |
281,106
+1,140
| +0.4% | +US$6.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
US$5.88億
| US$1538萬 | 1.34% |
234,060
+6,602
| +3% | +US$43.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1487萬 | 1.29% |
179,277
-416
| -0.2% | -US$3.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1443萬 | 1.25% |
144,740
+13,097
| +10% | +US$132萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1199萬 | 1.04% |
103,571
-975
| -0.9% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1184萬 | 1.03% |
139,362
+1,493
| +1% | +US$12.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
AIC
Discipline Wealth Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Discipline Wealth Solutions持有207個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$11.5億增加0.48%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Discipline Wealth Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加95檔、減碼69檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Convergence Long/Short Equity ETF：共19,078股，價值US$64.9萬。 最大的一筆賣出是Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF，估計金額為US$847萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和金融。
- Discipline Wealth Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Convergence Long/Short Equity ETF：共買進19,078股，價值US$64.9萬。
- Discipline Wealth Solutions在2026年第3季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$572萬。
- Discipline Wealth Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF，估計減持了US$847萬。
- Discipline Wealth Solutions於2026年第3季完全出清Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第3季，Discipline Wealth Solutions的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占46%。
- Discipline Wealth Solutions在2026年第3季新增了10個部位，並平倉11個部位。
- Discipline Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升0.48%，達到US$11.5億。
根據Discipline Wealth Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。