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Discipline Wealth Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
12.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+12.89%
3年間の予想リターン
+45.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$551万
(+0.48%)
資金フロー
+$1763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.18%
保有額
207
新規
10
買い増し
95
減少
69
解消
11
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$572万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$498万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$389万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$230万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+$847万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$324万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$221万 |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+$196万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.74% |
| 2 | 情報技術 | 1.83% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.43% |
| 5 | ヘルスケア | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.21億 | 10.5% |
2,719,029
+127,165
| +5% | +$572万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $6446万 | 5.6% |
884,674
+66,226
| +8% | +$498万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $5575万 | 4.84% |
241,314
-6,682
| -3% | -$163万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5096万 | 4.42% |
72,705
+3,166
| +5% | +$221万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4941万 | 4.29% |
699,721
+51,884
| +8% | +$372万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
$5.87億
| $4248万 | 3.69% |
995,902
-207,101
| -17% | -$847万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $4091万 | 3.55% |
143,785
-2,314
| -2% | -$68.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $3795万 | 3.3% |
1,047,400
+32,524
| +3% | +$119万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3602万 | 3.13% |
380,984
+2,565
| +0.7% | +$24.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $3303万 | 2.87% |
704,792
+46,699
| +7% | +$222万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3208万 | 2.79% |
85,713
+239
| +0.3% | +$8.96万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2816万 | 2.45% |
671,854
-22,411
| -3% | -$94万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2736万 | 2.38% |
126,642
-1,960
| -2% | -$43.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2628万 | 2.28% |
698,673
-26,990
| -4% | -$104万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2395万 | 2.08% |
603,087
+50,014
| +9% | +$197万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2390万 | 2.08% |
312,847
+3,314
| +1% | +$25.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2156万 | 1.87% |
197,136
+1,870
| +1% | +$20.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2004万 | 1.74% |
391,100
+27,471
| +8% | +$143万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
$7.39億
| $1680万 | 1.46% |
191,913
+594
| +0.3% | +$4.98万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1618万 | 1.41% |
281,106
+1,140
| +0.4% | +$6.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
$5.88億
| $1538万 | 1.34% |
234,060
+6,602
| +3% | +$43.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1487万 | 1.29% |
179,277
-416
| -0.2% | -$3.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $1443万 | 1.25% |
144,740
+13,097
| +10% | +$132万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1199万 | 1.04% |
103,571
-975
| -0.9% | -$11.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1184万 | 1.03% |
139,362
+1,493
| +1% | +$12.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Discipline Wealth Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Discipline Wealth Solutionsは207銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$11.5億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Discipline Wealth Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、95件増加しました、69件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConvergence Long/Short Equity ETFで、保有株数は19,078株、評価額は$64.9万でした。 最も大きな売却はDirexion HCM Tactical Enhanced US ETFで、推定額は$847万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Discipline Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はConvergence Long/Short Equity ETFで、株数は19,078株、評価額は$64.9万でした。
- Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- Discipline Wealth Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion HCM Tactical Enhanced US ETFで、推定$847万相当を減らしました。
- Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期にTradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$196万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Discipline Wealth Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの46%を占めています。
- Discipline Wealth Solutionsは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Discipline Wealth Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$11.5億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のDiscipline Wealth Solutionsの 13F報告書 に基づいています。