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Discipline Wealth Solutions

Discipline Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,51 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,18 %
Position
207
Neu
10
Aufgestockt
95
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+5,72 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+4,98 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+3,89 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HCMT-Symbol
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
+8,47 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,24 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,21 Mio. $
4
MQQQ-Symbol
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
+1,96 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,74 %
2 Technologie 1,83 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
5 Gesundheitswesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
121 Mio. $ 10,5 %
2.719.029
+127.165
+5 % +5,72 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BIV-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
64,5 Mio. $ 5,6 %
884.674
+66.226
+8 % +4,98 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
55,8 Mio. $ 4,84 %
241.314
-6.682
-3 % -1,63 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
51 Mio. $ 4,42 %
72.705
+3.166
+5 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
49,4 Mio. $ 4,29 %
699.721
+51.884
+8 % +3,72 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HCMT-Symbol
6
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
587 Mio. $
42,5 Mio. $ 3,69 %
995.902
-207.101
-17 % -8,47 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
40,9 Mio. $ 3,55 %
143.785
-2.314
-2 % -689.056 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIS-Symbol
8
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
37,9 Mio. $ 3,3 %
1.047.400
+32.524
+3 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
36 Mio. $ 3,13 %
380.984
+2.565
+0,7 % +249.192 $
2024 Q2
9 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
33 Mio. $ 2,87 %
704.792
+46.699
+7 % +2,22 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,1 Mio. $ 2,79 %
85.713
+239
+0,3 % +89.575 $
2023 Q4
11 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,45 %
671.854
-22.411
-3 % -939.978 $
2025 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,38 %
126.642
-1.960
-2 % -435.594 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
14
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,28 %
698.673
-26.990
-4 % -1,04 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
24 Mio. $ 2,08 %
603.087
+50.014
+9 % +1,97 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,08 %
312.847
+3.314
+1 % +256.221 $
2023 Q4
11 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,87 %
197.136
+1.870
+1 % +202.744 $
2023 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
20 Mio. $ 1,74 %
391.100
+27.471
+8 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
QQH-Symbol
19
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
739 Mio. $
16,8 Mio. $ 1,46 %
191.913
+594
+0,3 % +49.756 $
2024 Q3
8 Quartale
VGSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,41 %
281.106
+1.140
+0,4 % +66.064 $
2025 Q4
3 Quartale
LGH-Symbol
21
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
588 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,34 %
234.060
+6.602
+3 % +431.096 $
2024 Q3
8 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,29 %
179.277
-416
-0,2 % -34.956 $
2025 Q2
5 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,25 %
144.740
+13.097
+10 % +1,32 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VPL-Symbol
24
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
12 Mio. $ 1,04 %
103.571
-975
-0,9 % -110.886 $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,03 %
139.362
+1.493
+1 % +128.330 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consolidated Investment Group
Consolidated Investment Group Englewood, Colorado 1,15 Mrd. $ AUM 55,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webster Bank
Webster Bank Waterbury, Connecticut 1,15 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Wealth Management
Focused Wealth Management Newburgh, New York 1,15 Mrd. $ AUM 24,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Trust
Heritage Trust Oklahoma City, Oklahoma 1,15 Mrd. $ AUM 35,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom 1,15 Mrd. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 207 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 weist 10 neu, 95 erhöht, 69 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $. Der größte Verkauf betraf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF mit einem geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $.
  • Discipline Wealth Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,47 Mio. $.
  • Discipline Wealth Solutions hat seine Position in Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Discipline Wealth Solutions machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Discipline Wealth Solutions eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Discipline Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .