Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Discipline Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,15 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,51 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,18 %
Position
207
Neu
10
Aufgestockt
95
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+4,98 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,74 % |
| 2 | Technologie | 1,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,02 % |
131.416
+1.423
| +1 % | +137.838 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
75.115
+1.341
| +2 % | +209.484 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,01 % |
149.499
+14.803
| +11 % | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,35 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
301.098
+29.982
| +11 % | +1,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
314.450
-11.287
| -3 % | -390.903 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
121.861
+355
| +0,3 % | +31.987 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
143.674
+6.489
| +5 % | +467.701 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
33
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,42 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,85 % |
211.439
-68.600
| -24 % | -3,24 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,84 % |
29.179
+17
| +0,1 % | +5.460 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,19 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,76 % |
221.584
-5.309
| -2 % | -207.227 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,75 % |
144.755
+6.389
| +5 % | +381.475 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
37
ProShares Ultra QQQ
QLD
12,2 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,67 % |
80.630
+9.518
| +13 % | +857.371 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,64 % |
72.628
-134
| -0,2 % | -13.810 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
39
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,6 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,63 % |
115.059
-3.102
| -3 % | -196.648 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,2 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,62 % |
145.054
-19.278
| -12 % | -958.807 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
41
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
77,2 Mio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,6 % |
228.354
+8.270
| +4 % | +251.528 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
32 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,5 % |
74.235
+6.037
| +9 % | +434.703 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,46 % |
57.710
+25.163
| +77 % | +2,3 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
44
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,45 % |
166.890
+120.745
| +262 % | +3,89 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,43 % |
6.493
-301
| -4 % | -229.694 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
46
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,42 % |
21.042
-275
| -1 % | -58.959 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
26,3 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 0,4 % |
64.635
-3.165
| -5 % | -237.985 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,34 % |
79.688
+2.739
| +4 % | +135.843 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
49
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,33 % |
48.774
-27.515
| -36 % | -2,21 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,43 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,33 % |
20.357
+5.957
| +41 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIC
Portfolio-Rückblick von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 207 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 weist 10 neu, 95 erhöht, 69 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $. Der größte Verkauf betraf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF mit einem geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $.
- Discipline Wealth Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,47 Mio. $.
- Discipline Wealth Solutions hat seine Position in Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Discipline Wealth Solutions machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Discipline Wealth Solutions eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Discipline Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .