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Delta Asset Management

Delta Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,16 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+249,29 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
-9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,11 %
Position
617
Neu
21
Aufgestockt
76
Reduziert
116
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+21,9 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+7,01 Mio. $
3
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+609.282 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+286.405 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+241.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+22,4 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+8,54 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,25 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+828.591 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+764.273 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 25,25 %
2 Finanzwesen 20,57 %
3 Technologie 17,47 %
4 Basiskonsumgüter 11,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
155 Mio. $ 13,4 %
415.495
-161
-0 % -65.141 $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
2
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
75,9 Mio. $ 6,56 %
75.027
-1.277
-2 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
3
Eaton
ETN
152 Mrd. $
57,7 Mio. $ 4,99 %
135.303
-1.476
-1 % -595.225 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
57,1 Mio. $ 4,94 %
53.594
-870
-2 % -764.273 $
2013 Q2
52 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
54,2 Mio. $ 4,68 %
478.201
-4.387
-0,9 % -544.614 $
2013 Q2
52 Quartale
SPGI-Symbol
6
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
51,4 Mio. $ 4,44 %
126.133
-33
-0 % -13.936 $
2016 Q2
40 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
49,5 Mio. $ 4,28 %
224.704
-1.665
-0,7 % -378.119 $
2013 Q2
52 Quartale
CARR-Symbol
8
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
35 Mio. $ 3,03 %
476.937
-6.090
-1 % -398.036 $
2020 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,91 %
229.747
-1.485
-0,6 % -216.143 $
2013 Q2
52 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,88 %
403.045
-2.142
-0,5 % -172.140 $
2013 Q2
52 Quartale
SYY-Symbol
11
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,75 %
380.793
-3.777
-1 % -285.925 $
2013 Q2
52 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,71 %
216.681
-2.456
-1 % -335.801 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,17 %
260.538
-1.633
-0,6 % -166.480 $
2013 Q2
52 Quartale
ENB-Symbol
14
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,05 %
436.695
-4.377
-1 % -240.045 $
2017 Q1
37 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
67 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,93 %
99.643
-100.592
-50 % -22,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HONA
16
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
22 Mio. $ 1,9 %
+99.383
Neu +21,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,89 %
115.183
-216
-0,2 % -39.613 $
2020 Q3
23 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,87 %
77.534
+339
+0,4 % +89.283 $
2013 Q2
52 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,67 %
179.680
-2.228
-1 % -231.611 $
2013 Q2
52 Quartale
BDX-Symbol
20
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,58 %
120.758
+1.915
+2 % +286.405 $
2013 Q2
52 Quartale
SWK-Symbol
21
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,54 %
188.934
-272
-0,1 % -21.311 $
2013 Q2
52 Quartale
AVY-Symbol
22
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,45 %
103.457
-828
-0,8 % -134.819 $
2013 Q2
52 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,34 %
108.175
-544
-0,5 % -76.574 $
2013 Q2
52 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,31 %
303.958
-2.108
-0,7 % -103.701 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,15 %
46.005
-186
-0,4 % -53.203 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,16 Mrd. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGCM
Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGI DM
WGI DM Boston, Massachusetts 1,16 Mrd. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LVW Advisors
LVW Advisors Pittsford, New York 1,16 Mrd. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Connors Investor Services
Connors Investor Services Wyomissing, Pennsylvania 1,16 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mayflower Financial Advisors
Mayflower Financial Advisors Boston, Massachusetts 1,16 Mrd. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Heritage Trust Oklahoma City, Oklahoma 1,15 Mrd. $ AUM 35,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Delta Asset Management 617 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delta Asset Management für Q2 2026 weist 21 neu, 76 erhöht, 116 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 99.383 Aktien im Wert von 22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Delta Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 99.383 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
  • Delta Asset Management hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Delta Asset Management hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.796 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Asset Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Delta Asset Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Delta Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .