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Infrastructure Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,71 Mrd. $
Umschlag
38,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+206 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,11 %
Position
207
Neu
58
Aufgestockt
87
Reduziert
40
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+43,9 Mio. $ |
| 3 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+20,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities
FLG.PRU
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+7,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,12 % |
| 2 | Energie | 30,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,11 % |
| 4 | Technologie | 3,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 23,59 % |
540.000
-10.000
| -2 % | -7,25 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 4,66 % |
4.163.933
-79.830
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 3,93 % |
995.794
+22.859
| +2 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 3,9 % |
2.995.408
-94.584
| -3 % | -2,1 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
5
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
451 Mio. $
| 60,2 Mio. $ | 3,52 % |
5.251.455
+239.809
| +5 % | +2,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 3,21 % |
1.491.905
-56.403
| -4 % | -2,13 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
KKR & Co 6.25% Series D Preferred Stock
KKR.PRD
2,03 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,17 % |
1.359.456
+269.270
| +25 % | +11,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 3,12 % |
1.217.182
-17.697
| -1 % | -762.204 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
9
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 3,09 % |
936.785
-131.466
| -12 % | -7,33 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
| 49,8 Mio. $ | 2,92 % |
2.032.823
+116.055
| +6 % | +2,91 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
11
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,83 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 2,9 % |
744.868
+624.386
| +518 % | +43,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 49,4 Mio. $ | 2,89 % |
+971.033
| Neu | +48,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| 38,1 Mio. $ | 2,23 % |
862.265
+796.519
| +1.212 % | +42,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,02 % |
298.360
+225.196
| +308 % | +21,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,7 % |
525.687
-543
| -0,1 % | -38.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
1,58 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,44 % |
+107.734
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,33 % |
604.561
-64.178
| -10 % | -2,47 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| 22,7 Mio. $ | 1,33 % |
372.392
-303.907
| -45 % | -19,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
1,11 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,3 % |
604.806
+139.605
| +30 % | +5,55 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| 20,5 Mio. $ | 1,2 % |
+267.511
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,16 % |
82.640
+450
| +0,5 % | +112.084 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,14 % |
+65.000
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Preferred Shares
PEB.PRF
117 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,09 % |
959.237
+25.955
| +3 % | +519.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 17 Mio. $ | 0,99 % |
81.360
+8.155
| +11 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,89 % |
205.503
-96.573
| -32 % | -7,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AHT
Portfolio-Rückblick von Infrastructure Capital Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Infrastructure Capital Advisors 207 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Infrastructure Capital Advisors investierte 206 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 971.033 Aktien im Wert von 49,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities; sie wurde auf 33,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Infrastructure Capital Advisors im Q2 2026 war Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock: 971.033 Aktien im Wert von 49,4 Mio. $.
- Infrastructure Capital Advisors hat seine Position in Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Infrastructure Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Flagstar Bank National Association Bifurcated Option Note Unit Securities und belief sich schätzungsweise auf 33,6 Mio. $.
- Infrastructure Capital Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Infrastructure Capital Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Infrastructure Capital Advisors eröffnete 58 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Infrastructure Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Infrastructure Capital Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .