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Wealth Management Nebraska

Wealth Management Nebraska Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 14,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
+60 Mio. $
Kapitalfluss %
5,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,39 %
Position
111
Neu
11
Aufgestockt
39
Reduziert
40
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+135 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+15,6 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+9,02 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+4,85 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+4,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+120 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,45 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+2,36 Mio. $
4
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+1,06 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+808.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,11 %
2 Technologie 0,88 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Basiskonsumgüter 0,53 %
5 Industrie 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPIB-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
211 Mio. $ 18,83 %
6.308.768
+465.886
+8 % +15,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
141 Mio. $ 12,61 %
+1.133.259
Neu +135 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
94,9 Mio. $ 8,47 %
1.040.364
+102.651
+11 % +9,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
76,5 Mio. $ 6,83 %
1.416.453
+88.332
+7 % +4,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
72,3 Mio. $ 6,45 %
882.866
+47.612
+6 % +3,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAW-Symbol
6
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
70,6 Mio. $ 6,3 %
853.135
+48.780
+6 % +3,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
66,6 Mio. $ 5,94 %
808.407
+58.050
+8 % +4,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
59,2 Mio. $ 5,28 %
574.120
+9.076
+2 % +966.026 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
47,7 Mio. $ 4,26 %
542.815
-1.716
-0,3 % -146.402 $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
38,4 Mio. $ 3,43 %
698.114
-8.739
-1 % -458.862 $
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,23 %
1.420.593
+456
+0 % +11.633 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,52 %
702.365
+26.735
+4 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFIS-Symbol
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,81 %
579.166
+48.806
+9 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,71 %
659.883
+39.370
+6 % +1,13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,49 %
211.733
-10.222
-5 % -808.036 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,33 %
212.794
-2.192
-1 % -146.479 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,95 %
129.276
+1.256
+1 % +103.797 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,62 %
44.203
-16.062
-27 % -2,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVIV-Symbol
19
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,47 %
68.037
-4.778
-7 % -373.816 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,44 %
42.150
+7.495
+22 % +874.682 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,65 Mio. $ 0,42 %
9.296
+30
+0,3 % +14.423 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,4 %
5.972
-233
-4 % -169.670 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,34 %
21.142
+8
+0 % +1.387 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,3 %
10.919
+491
+5 % +139.087 $
2025 Q2
4 Quartale
PRIV-Symbol
25
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
802 Mio. $
2,59 Mio. $ 0,23 %
102.891
+34.726
+51 % +874.932 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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EAM Investors
EAM Investors Solana Beach, California 1,12 Mrd. $ AUM 390,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penn Davis McFarland
Penn Davis McFarland Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,12 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Nebraska für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Nebraska 111 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 987 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Wealth Management Nebraska investierte 60 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 1.133.259 Aktien im Wert von 141 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 2,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Nebraska im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 1.133.259 Aktien im Wert von 141 Mio. $.
  • Wealth Management Nebraska hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Nebraska im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • Wealth Management Nebraska hat seine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 120 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Nebraska machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Wealth Management Nebraska eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Nebraska stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Nebraska für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .