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Carret Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
11,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+417,81 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-5,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,87 %
Position
319
Neu
26
Aufgestockt
82
Reduziert
110
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
7,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+818.997 $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+784.204 $ |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+749.283 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,66 % |
| 3 | Sonstiges | 12,89 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 91,1 Mio. $ | 7,97 % |
314.999
-3.353
| -1 % | -959.079 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 57,7 Mio. $ | 5,04 % |
163.271
-1.191
| -0,7 % | -425.652 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 4,08 % |
142.669
-1.977
| -1 % | -613.954 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 41,6 Mio. $ | 3,63 % |
111.448
-1.476
| -1 % | -597.191 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 3,31 % |
105.994
-3.360
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,53 % |
57.752
-1.373
| -2 % | -660.070 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,47 % |
65.068
-6.838
| -10 % | -2,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,01 % |
31.772
-1.521
| -5 % | -701.769 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,99 % |
72.000
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 1,84 % |
179.407
-3.254
| -2 % | -340.301 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,79 % |
80.403
-895
| -1 % | -208.588 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,54 % |
51.921
-461
| -0,9 % | -147.600 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,46 % |
69.953
+974
| +1 % | +244.482 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,41 % |
63.135
-1.516
| -2 % | -275.816 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,36 % |
105.769
-2.152
| -2 % | -390.011 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,25 % |
71.363
-6.085
| -8 % | -1,25 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
85.502
-2.106
| -2 % | -391.981 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,23 % |
14.420
-100
| -0,7 % | -91.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,21 % |
13.640
-600
| -4 % | -584.967 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,14 % |
23.097
+20
| +0,1 % | +12.230 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,11 % |
50.635
+796
| +2 % | +171.256 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,11 % |
112.041
-1.251
| -1 % | -155.303 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,08 % |
28.861
-47
| -0,2 % | -18.954 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1 % |
34.650
-604
| -2 % | -183.050 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1 % |
38.043
+42
| +0,1 % | +11.803 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
SC
Portfolio-Rückblick von Carret Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Carret Asset Management 319 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Carret Asset Management für Q2 2026 weist 26 neu, 82 erhöht, 110 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Value ETF: 4.575 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 2,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Carret Asset Management im Q2 2026 war iShares S&P 500 Value ETF: 4.575 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- Carret Asset Management hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carret Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
- Carret Asset Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carret Asset Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- Carret Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Carret Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carret Asset Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .