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Carret Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
11.29%
1년 추정 수익률
35.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.57%
1년 예상 수익률
+35.33%
3년 예상 수익률
+94.38%
5년 예상 수익률
+119.36%
10년 예상 수익률
+417.81%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$1.22억
(+12%)
자금 흐름
-US$546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.87%
보유액
319
신규
26
증가
82
축소
110
청산됨
10
평균 보유 기간
7.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$184만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$102만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$81.9만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$78.4만 |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+US$74.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$208만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$148만 |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$128만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$125만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.66% |
| 2 | 금융 | 19.66% |
| 3 | 기타 | 12.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.78% |
| 5 | 건강관리 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9115만 | 7.97% |
314,999
-3,353
| -1% | -US$95.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5769만 | 5.04% |
163,271
-1,191
| -0.7% | -US$42.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4670만 | 4.08% |
142,669
-1,977
| -1% | -US$61.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4157만 | 3.63% |
111,448
-1,476
| -1% | -US$59.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3788만 | 3.31% |
105,994
-3,360
| -3% | -US$121만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2890만 | 2.53% |
57,752
-1,373
| -2% | -US$66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2820만 | 2.47% |
65,068
-6,838
| -10% | -US$208만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2297만 | 2.01% |
31,772
-1,521
| -5% | -US$70.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Penumbra
PEN
US$126억
| US$2273만 | 1.99% |
72,000
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2107만 | 1.84% |
179,407
-3,254
| -2% | -US$34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2042만 | 1.79% |
80,403
-895
| -1% | -US$20.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2118억
| US$1756만 | 1.54% |
51,921
-461
| -0.9% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1667만 | 1.46% |
69,953
+974
| +1% | +US$24.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1137억
| US$1613만 | 1.41% |
63,135
-1,516
| -2% | -US$27.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1550만 | 1.36% |
105,769
-2,152
| -2% | -US$39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1428만 | 1.25% |
71,363
-6,085
| -8% | -US$125만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1417만 | 1.24% |
85,502
-2,106
| -2% | -US$39.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1410만 | 1.23% |
14,420
-100
| -0.7% | -US$9.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1380만 | 1.21% |
13,640
-600
| -4% | -US$58.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1301만 | 1.14% |
23,097
+20
| +0.1% | +US$1.22만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1274만 | 1.11% |
50,635
+796
| +2% | +US$17.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1269만 | 1.11% |
112,041
-1,251
| -1% | -US$15.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1230만 | 1.08% |
28,861
-47
| -0.2% | -US$1.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$1144만 | 1% |
34,650
-604
| -2% | -US$18.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1143만 | 1% |
38,043
+42
| +0.1% | +US$1.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
SC
Carret Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carret Asset Management는 US$11.4억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carret Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 82개 증가, 110개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 4,575주를 보유했으며 가치는 US$104만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research으로, 추정 금액은 US$208만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Carret Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, US$104만 상당의 4,575주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carret Asset Management로, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Carret Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- Carret Asset Management는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carret Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 35%를 차지해요.
- Carret Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Carret Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Carret Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.