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Marks Group Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
15.32%
1년 추정 수익률
16.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+16.94%
3년 예상 수익률
+62.78%
5년 예상 수익률
+79.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.11억
(+11%)
자금 흐름
+US$2242만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.31%
보유액
372
신규
35
증가
104
축소
154
청산됨
22
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7217만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1838만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1648만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1457만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$1294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1387만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$666만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$663만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$598만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$595만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.23% |
| 2 | 산업재 | 14.28% |
| 3 | 정보기술 | 14.1% |
| 4 | 금융 | 7.25% |
| 5 | 건강관리 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$9835만 | 8.57% |
1,119,123
+845,947
| +310% | +US$7217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3863만 | 3.37% |
280,897
+139,214
| +98% | +US$1838만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$3694만 | 3.22% |
296,920
+136,635
| +85% | +US$1648만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3012만 | 2.62% |
104,089
-6,890
| -6% | -US$197만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2967만 | 2.58% |
582,267
+233,087
| +67% | +US$1159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$2712만 | 2.36% |
514,468
+320,662
| +165% | +US$1457만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2476만 | 2.16% |
364,029
+124,602
| +52% | +US$811만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2226만 | 1.94% |
62,992
-14,800
| -19% | -US$529만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$2046만 | 1.78% |
267,272
-179,192
| -40% | -US$1387만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1966만 | 1.71% |
237,380
-5,612
| -2% | -US$44.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$1700만 | 1.48% |
172,437
+87,317
| +103% | +US$802만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$1625만 | 1.42% |
224,884
+17,130
| +8% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3억
| US$1410만 | 1.23% |
+322,617
| 신규 | +US$1294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$1320만 | 1.15% |
262,154
+146,335
| +126% | +US$704만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1302만 | 1.13% |
65,083
-8,982
| -12% | -US$185만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$1299만 | 1.13% |
+354,960
| 신규 | +US$1254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$2.09억
| US$1278만 | 1.11% |
481,889
+117,259
| +32% | +US$322만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1265만 | 1.1% |
33,921
-4,144
| -11% | -US$168만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1151만 | 1% |
20,439
-1,156
| -5% | -US$70.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1130만 | 0.98% |
47,402
-3,239
| -6% | -US$81.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$1117만 | 0.97% |
+187,085
| 신규 | +US$1245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$990만 | 0.86% |
23,818
-16,052
| -40% | -US$595만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$976만 | 0.85% |
14,212
+53
| +0.4% | +US$3.53만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
Republic Services
RSG
US$709억
| US$864만 | 0.75% |
40,551
-20,947
| -34% | -US$438만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$840만 | 0.73% |
22,482
-12,624
| -36% | -US$395만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
WM
Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marks Group Wealth Management는 US$11.5억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 104개 증가, 154개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Quality ETF으로, 322,617주를 보유했으며 가치는 US$1410만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$1387만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Quality ETF으로, US$1410만 상당의 322,617주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marks Group Wealth Management로, 추정 증가액은 US$7217만 규모예요.
- Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
- Marks Group Wealth Management는 2026년 2분기에 Icon 보유분을 전량 매도해 추정 US$556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 30%를 차지해요.
- Marks Group Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Marks Group Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Marks Group Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.