Estamos no ar no !
Saiba mais
Marks Group Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
15,32%
Retorno est. (1 ano)
16,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,94%
Retorno est. (1 ano)
+16,94%
Retorno est. (3 anos)
+62,78%
Retorno est. (5 anos)
+79,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 22,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,31%
Posição
372
Nova
35
Aumentada
104
Reduzida
154
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 72,2 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 5,98 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,23% |
| 2 | Industriais | 14,28% |
| 3 | Tecnologia | 14,1% |
| 4 | Financeiro | 7,25% |
| 5 | Saúde | 6,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 98,3 mi | 8,57% |
1.119.123
+845.947
| +310% | +US$ 72,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 38,6 mi | 3,37% |
280.897
+139.214
| +98% | +US$ 18,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 36,9 mi | 3,22% |
296.920
+136.635
| +85% | +US$ 16,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,1 mi | 2,62% |
104.089
-6.890
| -6% | -US$ 1,97 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 29,7 mi | 2,58% |
582.267
+233.087
| +67% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 27,1 mi | 2,36% |
514.468
+320.662
| +165% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 24,8 mi | 2,16% |
364.029
+124.602
| +52% | +US$ 8,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,3 mi | 1,94% |
62.992
-14.800
| -19% | -US$ 5,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 20,5 mi | 1,78% |
267.272
-179.192
| -40% | -US$ 13,9 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,7 mi | 1,71% |
237.380
-5.612
| -2% | -US$ 447 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 843 mi
| US$ 17 mi | 1,48% |
172.437
+87.317
| +103% | +US$ 8,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 16,3 mi | 1,42% |
224.884
+17.130
| +8% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,13 bi
| US$ 14,1 mi | 1,23% |
+322.617
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 13,2 mi | 1,15% |
262.154
+146.335
| +126% | +US$ 7,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13 mi | 1,13% |
65.083
-8.982
| -12% | -US$ 1,85 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 13 mi | 1,13% |
+354.960
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$ 209 mi
| US$ 12,8 mi | 1,11% |
481.889
+117.259
| +32% | +US$ 3,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 1,1% |
33.921
-4.144
| -11% | -US$ 1,68 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,5 mi | 1% |
20.439
-1.156
| -5% | -US$ 707 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,3 mi | 0,98% |
47.402
-3.239
| -6% | -US$ 813 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 11,2 mi | 0,97% |
+187.085
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 9,9 mi | 0,86% |
23.818
-16.052
| -40% | -US$ 5,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,8 mi | 0,85% |
14.212
+53
| +0,4% | +US$ 35,3 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 8,64 mi | 0,75% |
40.551
-20.947
| -34% | -US$ 4,38 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,4 mi | 0,73% |
22.482
-12.624
| -36% | -US$ 3,95 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Marks Group Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marks Group Wealth Management detinha 372 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Marks Group Wealth Management mostra 35 novas, 104 aumentaram, 154 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322.617 ações no valor de US$ 14,1 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Value ETF, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Marks Group Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322.617 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Marks Group Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 72,2 mi.
- A maior redução de Marks Group Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Marks Group Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Icon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,56 mi.
- As dez maiores posições de Marks Group Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Marks Group Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marks Group Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Marks Group Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.