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BFSG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
12,59%
Retorno est. (1 ano)
29,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,95%
Retorno est. (3 anos)
+81,86%
Retorno est. (5 anos)
+99,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,3%
Posição
810
Nova
60
Aumentada
182
Reduzida
204
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$ 6,36 mi |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$ 2,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 6,82 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,44% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Industriais | 10,27% |
| 4 | Materiais | 5,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 47,8 mi | 4,24% |
129.234
+2.949
| +2% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 34,4 mi | 3,05% |
172.109
-1.972
| -1% | -US$ 405 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 30,1 mi | 2,66% |
397.969
+11.108
| +3% | +US$ 943 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27 mi | 2,39% |
36.072
-517
| -1% | -US$ 376 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 25 mi | 2,22% |
268.080
-1.385
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,3 mi | 2,07% |
80.639
-2.703
| -3% | -US$ 773 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 22,7 mi | 2,01% |
182.054
-1.338
| -0,7% | -US$ 160 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,5 mi | 2% |
60.361
+1.191
| +2% | +US$ 482 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 22 mi | 1,95% |
73.918
-826
| -1% | -US$ 166 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,3 mi | 1,71% |
262.844
+4.533
| +2% | +US$ 333 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 19,2 mi | 1,7% |
501.622
+2.180
| +0,4% | +US$ 93,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,9 mi | 1,5% |
47.912
-1.053
| -2% | -US$ 376 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 16,6 mi | 1,48% |
87.730
+78
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 16,5 mi | 1,46% |
187.134
-704
| -0,4% | -US$ 50,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 15,5 mi | 1,37% |
380.727
-27.854
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,2 mi | 1,35% |
41.371
-30
| -0,1% | -US$ 12,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 14,3 mi | 1,27% |
167.054
+5.693
| +4% | +US$ 477 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,9 mi | 1,15% |
256.007
+17.334
| +7% | +US$ 876 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,1% |
260.640
-4.840
| -2% | -US$ 219 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 12 mi | 1,06% |
247.281
+8.569
| +4% | +US$ 412 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,8 mi | 1,04% |
49.361
+514
| +1% | +US$ 129 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,7 mi | 1,03% |
24.446
-262
| -1% | -US$ 106 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 11,7 mi | 1,03% |
34.221
-451
| -1% | -US$ 103 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,4 mi | 0,92% |
13.876
+2
| +0% | +US$ 1,45 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,87% |
65.083
+370
| +0,6% | +US$ 59,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BFSG LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BFSG LLC detinha 810 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BFSG LLC mostra 60 novas, 182 aumentaram, 204 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Solventum: 87.227 ações no valor de US$ 6,73 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de BFSG LLC no T2 2026 foi Solventum: 87.227 ações no valor de US$ 6,73 mi.
- BFSG LLC foi quem mais aumentou sua posição em Exelon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,73 mi.
- A maior redução de BFSG LLC em T2 2026 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 6,82 mi.
- BFSG LLC encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de BFSG LLC representam 24% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2026.
- BFSG LLC abriu 60 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de BFSG LLC subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BFSG LLC referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.