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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4782만 | 4.24% |
129,234
+2,949
| +2% | +US$105만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3444만 | 3.05% |
172,109
-1,972
| -1% | -US$40.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$3005만 | 2.66% |
397,969
+11,108
| +3% | +US$94.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2701만 | 2.39% |
36,072
-517
| -1% | -US$37.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
5
Newmont
NEM
US$1250억
| US$2504만 | 2.22% |
268,080
-1,385
| -0.5% | -US$15.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2333만 | 2.07% |
80,639
-2,703
| -3% | -US$77.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2271만 | 2.01% |
182,054
-1,338
| -0.7% | -US$16만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2252만 | 2% |
60,361
+1,191
| +2% | +US$48.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$2202만 | 1.95% |
73,918
-826
| -1% | -US$16.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1930만 | 1.71% |
262,844
+4,533
| +2% | +US$33.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1918만 | 1.7% |
501,622
+2,180
| +0.4% | +US$9.37만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1693만 | 1.5% |
47,912
-1,053
| -2% | -US$37.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1664만 | 1.48% |
87,730
+78
| +0.1% | +US$1.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1650만 | 1.46% |
187,134
-704
| -0.4% | -US$5.07만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1547만 | 1.37% |
380,727
-27,854
| -7% | -US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1524만 | 1.35% |
41,371
-30
| -0.1% | -US$1.24만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1428만 | 1.27% |
167,054
+5,693
| +4% | +US$47.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1295만 | 1.15% |
256,007
+17,334
| +7% | +US$87.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1239만 | 1.1% |
260,640
-4,840
| -2% | -US$21.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1198만 | 1.06% |
247,281
+8,569
| +4% | +US$41.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1176만 | 1.04% |
49,361
+514
| +1% | +US$12.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1167만 | 1.03% |
24,446
-262
| -1% | -US$10.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1167만 | 1.03% |
34,221
-451
| -1% | -US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1036만 | 0.92% |
13,876
+2
| +0% | +US$1.45천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$977만 | 0.87% |
65,083
+370
| +0.6% | +US$5.99만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC는 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1027만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solventum으로, US$673만 상당의 87,227주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BFSG LLC로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- BFSG LLC는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24%를 차지해요.
- BFSG LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.