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Great Lakes Retirement 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
15.68%
1년 추정 수익률
41.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.89%
1년 예상 수익률
+41.06%
3년 예상 수익률
+108.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.6억
(+17%)
자금 흐름
+US$1464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.92%
보유액
236
신규
17
증가
126
축소
62
청산됨
20
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$893만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$529만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$388만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$271만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$226만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$857만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$521만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$276만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$239만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.36% |
| 2 | 정보기술 | 25.31% |
| 3 | 금융 | 9.15% |
| 4 | 산업재 | 8.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$6188만 | 5.49% |
2,424,802
+66,800
| +3% | +US$170만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4485만 | 3.98% |
224,134
-4,842
| -2% | -US$100만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8억
| US$4062만 | 3.61% |
430,220
+1,412
| +0.3% | +US$12.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3850만 | 3.42% |
66,273
-4,094
| -6% | -US$168만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3847만 | 3.42% |
107,643
-2,924
| -3% | -US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$3409만 | 3.03% |
412,499
+12,652
| +3% | +US$105만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2965만 | 2.63% |
102,454
+1,890
| +2% | +US$54.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$2856만 | 2.54% |
654,829
+16,637
| +3% | +US$72.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2788만 | 2.48% |
116,984
+360
| +0.3% | +US$9.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2625만 | 2.33% |
906,333
-5,422
| -0.6% | -US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2331만 | 2.07% |
580,795
+225,739
| +64% | +US$893만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2185만 | 1.94% |
58,586
+1,952
| +3% | +US$79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$1986만 | 1.76% |
244,059
-759
| -0.3% | -US$5.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1844만 | 1.64% |
37,547
-126
| -0.3% | -US$5.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1822만 | 1.62% |
299,764
+1,078
| +0.4% | +US$6.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1737만 | 1.54% |
304,798
+5,018
| +2% | +US$26.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1728만 | 1.53% |
46,691
+338
| +0.7% | +US$12.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1405만 | 1.25% |
152,299
+3,074
| +2% | +US$28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1382만 | 1.23% |
297,258
-1,260
| -0.4% | -US$6.75만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1376만 | 1.22% |
11,470
-50
| -0.4% | -US$5.11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1361만 | 1.21% |
45,099
-1,281
| -3% | -US$25.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43억
| US$1350만 | 1.2% |
137,003
-747
| -0.5% | -US$6.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1324만 | 1.18% |
69,528
+3,018
| +5% | +US$54.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1179만 | 1.05% |
23,133
+1,209
| +6% | +US$65.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1165만 | 1.03% |
10,090
-728
| -7% | -US$54.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Great Lakes Retirement는 US$11.3억 상당의 236개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 126개 증가, 62개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 23,972주를 보유했으며 가치는 US$530만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Devon Energy으로, 추정 금액은 US$857만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 35%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$530만 상당의 23,972주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Great Lakes Retirement로, 추정 증가액은 US$893만 규모예요.
- Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$857만예요.
- Great Lakes Retirement는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 33%를 차지해요.
- Great Lakes Retirement는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Great Lakes Retirement의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Great Lakes Retirement의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.