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Great Lakes Retirement Posiciones de la cartera
AUM
USD 1126 M
Rotación
15.68%
Rendimiento estimado a 1 año
41.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 160 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.92%
Posición
236
Nuevas
17
Aumentadas
126
Reducidas
62
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 8.93 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 2.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 8.57 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.36% |
| 2 | Tecnología | 25.31% |
| 3 | Finanzas | 9.15% |
| 4 | Industriales | 8.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 61.9 M | 5.49% |
2,424,802
+66,800
| +3% | +USD 1.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 44.8 M | 3.98% |
224,134
-4,842
| -2% | -USD 996 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2136 M
| USD 40.6 M | 3.61% |
430,220
+1,412
| +0.3% | +USD 128 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 38.5 M | 3.42% |
66,273
-4,094
| -6% | -USD 1.68 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 38.5 M | 3.42% |
107,643
-2,924
| -3% | -USD 1.05 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 66.9 mil M
| USD 34.1 M | 3.03% |
412,499
+12,652
| +3% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 29.6 M | 2.63% |
102,454
+1,890
| +2% | +USD 541 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2863 M
| USD 28.6 M | 2.54% |
654,829
+16,637
| +3% | +USD 726 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 27.9 M | 2.48% |
116,984
+360
| +0.3% | +USD 90.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 26.2 M | 2.33% |
906,333
-5,422
| -0.6% | -USD 152 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 23.3 M | 2.07% |
580,795
+225,739
| +64% | +USD 8.93 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 21.9 M | 1.94% |
58,586
+1,952
| +3% | +USD 790 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 19.9 M | 1.76% |
244,059
-759
| -0.3% | -USD 59.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 18.4 M | 1.64% |
37,547
-126
| -0.3% | -USD 58.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 18.2 M | 1.62% |
299,764
+1,078
| +0.4% | +USD 64.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 17.4 M | 1.54% |
304,798
+5,018
| +2% | +USD 267 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 17.3 M | 1.53% |
46,691
+338
| +0.7% | +USD 121 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 14.1 M | 1.25% |
152,299
+3,074
| +2% | +USD 280 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 13.8 M | 1.23% |
297,258
-1,260
| -0.4% | -USD 67.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 13.8 M | 1.22% |
11,470
-50
| -0.4% | -USD 51.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 13.6 M | 1.21% |
45,099
-1,281
| -3% | -USD 254 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 849 M
| USD 13.5 M | 1.2% |
137,003
-747
| -0.5% | -USD 68.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 13.2 M | 1.18% |
69,528
+3,018
| +5% | +USD 548 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 11.8 M | 1.05% |
23,133
+1,209
| +6% | +USD 654 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 11.6 M | 1.03% |
10,090
-728
| -7% | -USD 546 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Great Lakes Retirement en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Great Lakes Retirement mantenía 236 posiciones por un valor de USD 1126 M, un aumento de 17% frente a los USD 967 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Great Lakes Retirement muestra 17 nuevos, Aumentaron 126, 62 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 23,972 acciones con un valor de USD 5.3 M. La mayor venta fue Devon Energy, por un valor estimado de USD 8.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Great Lakes Retirement en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 23,972 acciones por un valor de USD 5.3 M.
- Great Lakes Retirement fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- La mayor reducción de Great Lakes Retirement durante T2 2026 fue en Devon Energy, con un recorte estimado de USD 8.57 M.
- Great Lakes Retirement cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Great Lakes Retirement representan 33% de su cartera de USD 1126 M en T2 2026.
- Great Lakes Retirement abrió 17 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Great Lakes Retirement aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1126 M.
Según el Informe 13F de Great Lakes Retirement correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.