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Great Lakes Retirement 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
15.68%
1年估算報酬率
41.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.89%
1年估算報酬率
+41.06%
3年估算報酬率
+108.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.6億
(+17%)
資金流向
+US$1464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.92%
持股
236
新
17
增持
126
減碼
62
已平倉
20
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$893萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$529萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$388萬 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$271萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$857萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$521萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$276萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$239萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.36% |
| 2 | 資訊科技 | 25.31% |
| 3 | 金融 | 9.15% |
| 4 | 工業 | 8.01% |
| 5 | 通訊服務 | 5.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$6188萬 | 5.49% |
2,424,802
+66,800
| +3% | +US$170萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$4485萬 | 3.98% |
224,134
-4,842
| -2% | -US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.6億
| US$4062萬 | 3.61% |
430,220
+1,412
| +0.3% | +US$12.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$3850萬 | 3.42% |
66,273
-4,094
| -6% | -US$168萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3847萬 | 3.42% |
107,643
-2,924
| -3% | -US$105萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$3409萬 | 3.03% |
412,499
+12,652
| +3% | +US$105萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2965萬 | 2.63% |
102,454
+1,890
| +2% | +US$54.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$2856萬 | 2.54% |
654,829
+16,637
| +3% | +US$72.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2788萬 | 2.48% |
116,984
+360
| +0.3% | +US$9.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$2625萬 | 2.33% |
906,333
-5,422
| -0.6% | -US$15.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$2331萬 | 2.07% |
580,795
+225,739
| +64% | +US$893萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2185萬 | 1.94% |
58,586
+1,952
| +3% | +US$79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$1986萬 | 1.76% |
244,059
-759
| -0.3% | -US$5.99萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$1844萬 | 1.64% |
37,547
-126
| -0.3% | -US$5.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$1822萬 | 1.62% |
299,764
+1,078
| +0.4% | +US$6.45萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$1737萬 | 1.54% |
304,798
+5,018
| +2% | +US$26.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$1728萬 | 1.53% |
46,691
+338
| +0.7% | +US$12.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$1405萬 | 1.25% |
152,299
+3,074
| +2% | +US$28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$1382萬 | 1.23% |
297,258
-1,260
| -0.4% | -US$6.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1376萬 | 1.22% |
11,470
-50
| -0.4% | -US$5.11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
KLA
KLAC
US$1900億
| US$1361萬 | 1.21% |
45,099
-1,281
| -3% | -US$25.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.28億
| US$1350萬 | 1.2% |
137,003
-747
| -0.5% | -US$6.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Danaher
DHR
US$1620億
| US$1324萬 | 1.18% |
69,528
+3,018
| +5% | +US$54.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$1179萬 | 1.05% |
23,133
+1,209
| +6% | +US$65.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$1165萬 | 1.03% |
10,090
-728
| -7% | -US$54.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Great Lakes Retirement的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Great Lakes Retirement持有236個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Great Lakes Retirement的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加126檔、減碼62檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共23,972股，價值US$530萬。 最大的一筆賣出是Devon Energy，估計金額為US$857萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和金融。
- Great Lakes Retirement在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進23,972股，價值US$530萬。
- Great Lakes Retirement在2026年第2季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$893萬。
- Great Lakes Retirement在2026年第2季最大幅度減持的標的是Devon Energy，估計減持了US$857萬。
- Great Lakes Retirement於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$276萬。
- 在2026年第2季，Great Lakes Retirement的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占33%。
- Great Lakes Retirement在2026年第2季新增了17個部位，並平倉20個部位。
- Great Lakes Retirement的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$11.3億。
根據Great Lakes Retirement的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。