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Inscription Capital 投資組合持股
AUM
US$9.06億
週轉率
32.56%
1年估算報酬率
27.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.06%
1年估算報酬率
+27.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.06億
AUM 成長
-US$2.22億
(-20%)
資金流向
-US$2.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.78%
持股
860
新
69
增持
104
減碼
423
已平倉
211
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$7243萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1053萬 |
| 3 |
Reynolds Consumer Products
REYN
|
+US$88.6萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$83萬 |
| 5 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$80.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1656萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1510萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1104萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$957萬 |
| 5 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$797萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.08% |
| 2 | 資訊科技 | 19.09% |
| 3 | 工業 | 7.1% |
| 4 | 金融 | 6.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.33億
| US$7302萬 | 8.06% |
+1,424,257
| 新 | +US$7243萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$7175萬 | 7.92% |
454,558
-9,028
| -2% | -US$143萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$4675萬 | 5.16% |
61,304
-5,481
| -8% | -US$416萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3260萬 | 3.6% |
97,893
-47,024
| -32% | -US$1510萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$2783萬 | 3.07% |
121,870
-44,643
| -27% | -US$957萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153億
| US$2059萬 | 2.27% |
141,978
-5,896
| -4% | -US$85.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1789萬 | 1.97% |
34,874
-11,196
| -24% | -US$518萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$1698萬 | 1.87% |
49,835
-10,696
| -18% | -US$369萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1306萬 | 1.44% |
52,427
-18,265
| -26% | -US$464萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
10
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$1274萬 | 1.41% |
84,459
+76,072
| +907% | +US$1053萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$1150萬 | 1.27% |
33,412
-11,473
| -26% | -US$398萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$153億
| US$1064萬 | 1.17% |
207,359
-21,654
| -9% | -US$111萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$1010萬 | 1.12% |
283,711
-13,555
| -5% | -US$51.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$940萬 | 1.04% |
90,435
-6,372
| -7% | -US$70萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$910萬 | 1% |
24,311
-97
| -0.4% | -US$3.64萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$867萬 | 0.96% |
24,428
-1,056
| -4% | -US$37.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$799萬 | 0.88% |
8,875
-316
| -3% | -US$32.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$776萬 | 0.86% |
84,830
-1,106
| -1% | -US$11.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4291億
| US$751萬 | 0.83% |
36,799
-31,527
| -46% | -US$621萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$708萬 | 0.78% |
43,482
-13,333
| -23% | -US$208萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$680萬 | 0.75% |
25,696
-4,140
| -14% | -US$109萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$650萬 | 0.72% |
116,932
-268
| -0.2% | -US$1.48萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$648萬 | 0.72% |
70,705
-180,898
| -72% | -US$1656萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Dell
DELL
US$2191億
| US$641萬 | 0.71% |
11,910
-7,764
| -39% | -US$365萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$619萬 | 0.68% |
88,238
-46,171
| -34% | -US$333萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
相似基金
WCM
Inscription Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Inscription Capital持有860個部位，管理資產為US$9.06億，較前一季的US$11.3億減少20%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Inscription Capital於2026年第3季淨撤出US$2.35億，平倉211個部位，並減持423檔持股。 最受矚目的出清持股是Counterpoint Quantitative Equity ETF，這筆估值約為US$797萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Inscription Capital新建了Alpha Architect US Equity 4 ETF的部位，價值US$7302萬。
- Inscription Capital在2026年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共買進1,424,257股，價值US$7302萬。
- Inscription Capital在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$1053萬。
- Inscription Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1656萬。
- Inscription Capital於2026年第3季完全出清Counterpoint Quantitative Equity ETF，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2026年第3季，Inscription Capital的投資組合規模為US$9.06億，前十大持股占37%。
- Inscription Capital在2026年第3季新增了69個部位，並平倉211個部位。
- Inscription Capital的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$9.06億。
根據Inscription Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。