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Inscription Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
25.09%
1년 추정 수익률
34.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.32%
1년 예상 수익률
+34.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.77억
(+19%)
자금 흐름
+US$6586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.79%
보유액
861
신규
146
증가
360
축소
214
청산됨
70
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$618만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$423만 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$272만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$262만 |
| 5 |
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$313만 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
|
+US$108만 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$97.6만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$97.1만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$89.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.4% |
| 2 | 정보기술 | 19.99% |
| 3 | 임의소비재 | 7.52% |
| 4 | 산업재 | 7.25% |
| 5 | 금융 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818억
| US$7276만 | 6.45% |
463,586
-1,616
| -0.3% | -US$24.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4987만 | 4.42% |
66,785
+242
| +0.4% | +US$17.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4193만 | 3.72% |
144,917
+14,798
| +11% | +US$423만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$3332만 | 2.95% |
166,513
+30,062
| +22% | +US$618만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2306만 | 2.04% |
251,603
+8,096
| +3% | +US$74.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2139만 | 1.9% |
60,531
+3,129
| +5% | +US$112만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$2098만 | 1.86% |
147,874
+3,800
| +3% | +US$52.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1719만 | 1.52% |
46,070
+1,889
| +4% | +US$76.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1685만 | 1.49% |
70,692
+10,452
| +17% | +US$262만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1604만 | 1.42% |
44,885
+7,086
| +19% | +US$255만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$1482만 | 1.31% |
299,090
+34,522
| +13% | +US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1174만 | 1.04% |
229,013
+52,937
| +30% | +US$272만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1133만 | 1% |
68,326
+2,298
| +3% | +US$42.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$1096만 | 0.97% |
96,807
+4,748
| +5% | +US$58.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$1093만 | 0.97% |
297,266
+92
| +0% | +US$3.47천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$1072만 | 0.95% |
25,484
+4,032
| +19% | +US$160만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$987만 | 0.87% |
134,409
-9,383
| -7% | -US$68.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$961만 | 0.85% |
85,936
+7,606
| +10% | +US$72.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$933만 | 0.83% |
63,595
+925
| +1% | +US$13.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$930만 | 0.82% |
9,191
+393
| +4% | +US$38.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$903만 | 0.8% |
24,408
+52
| +0.2% | +US$1.86만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Dell
DELL
US$2935억
| US$849만 | 0.75% |
19,674
+1,060
| +6% | +US$30.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Counterpoint Quantitative Equity ETF
CPAI
US$4.93억
| US$797만 | 0.71% |
153,462
+53,820
| +54% | +US$258만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$777만 | 0.69% |
56,815
+5,269
| +10% | +US$78.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$758만 | 0.67% |
29,836
+2,629
| +10% | +US$61.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Inscription Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Inscription Capital 측은 US$11.3억 상당의 861개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Inscription Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6586만 규모를 투입해 신규 포지션 146개를 개설하고 기존 보유 종목 360개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AdvisorShares Insider Advantage ETF 주식으로, 10,350주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.
- Inscription Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AdvisorShares Insider Advantage ETF 주식으로, US$154만 상당의 10,350주를 매수했어요.
- Inscription Capital 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$618만 규모예요.
- Inscription Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Inscription Capital 측은 2026년 2분기에 Universal Health Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inscription Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 28% 비중을 차지해요.
- Inscription Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 146개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Inscription Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Inscription Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.