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Murchinson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.25억
회전율
61.49%
1년 추정 수익률
82.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+82.02%
3년 예상 수익률
+107.08%
5년 예상 수익률
+70.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.25억
AUM 성장
-US$6629만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$5073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
161
신규
63
증가
25
축소
15
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1765만 |
| 2 |
New America Acquisition I Corp
NWAX
|
+US$1490만 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$1207만 |
| 4 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$622만 |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+US$537만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
South Bow Corp
SOBO
|
+US$5748만 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4419만 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$1395만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$450만 |
| 5 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.55% |
| 2 | 금융 | 7.08% |
| 3 | 정보기술 | 5.02% |
| 4 | 산업재 | 4.04% |
| 5 | 건강관리 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$4744만 | 6.54% |
412,500
+305,900
| +287% | +US$3355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$4147만 | 5.72% |
234,700
+84,700
| +56% | +US$1331만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$4147만 | 5.72% |
234,700
+84,700
| +56% | +US$1331만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$3479만 | 4.8% |
302,500
+195,900
| +184% | +US$2149만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3104만 | 4.28% |
255,600
+600
| +0.2% | +US$6.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$3104만 | 4.28% |
255,600
+600
| +0.2% | +US$6.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2757만 | 3.8% |
133,200
-200,400
| -60% | -US$3718만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2757만 | 3.8% |
133,200
-200,400
| -60% | -US$3718만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$2731만 | 3.77% |
18,836,276
+3,286,276
| +21% | +US$537만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$2519만 | 3.47% |
120,539
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$2019만 | 2.79% |
+100,000
| 신규 | +US$1765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$5억
| US$1497만 | 2.07% |
+1,475,000
| 신규 | +US$1490만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$1476만 | 2.04% |
275,000
+162,200
| +144% | +US$1027만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
콜옵션
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1371만 | 1.89% |
115,000
+90,000
| +360% | +US$1025만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1266만 | 1.75% |
+110,062
| 신규 | +US$1207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1187만 | 1.64% |
137,000
+79,300
| +137% | +US$679만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
풋옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1187만 | 1.64% |
137,000
+79,300
| +137% | +US$679만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Yorkville Acquisition Corp
MCGA
US$2.45억
| US$1021만 | 1.41% |
1,000,400
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$984만 | 1.36% |
+15,000
| 신규 | +US$818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$913만 | 1.26% |
170,000
+57,200
| +51% | +US$362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
풋옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$906만 | 1.25% |
+100,000
| 신규 | +US$889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$894만 | 1.23% |
75,000
+50,000
| +200% | +US$569만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$880만 | 1.21% |
330,000
+30,000
| +10% | +US$81.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Pelthos Therapeutics
PTHS
US$7714만
| US$860만 | 1.19% |
304,302
+7,988
| +3% | +US$20.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
New America Acquisition I Corp Units
NWAX.U
| US$787만 | 1.09% |
755,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Murchinson의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$7.25억였으며 전 분기 US$7.91억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Murchinson은(는) 2026년 2분기에 순 US$5073만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 South Bow Corp으로, 추정 US$5748만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Murchinson는 iShares MSCI South Korea ETF에 US$2019만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF으로, US$2019만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Brighthouse Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Murchinson로, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Murchinson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nutrien이며, 추정 감소액은 US$4419만예요.
- Murchinson는 2026년 2분기에 South Bow Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$5748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Murchinson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.25억 중 46%를 차지해요.
- Murchinson는 2026년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Murchinson의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$7.25억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Murchinson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.