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Valley National Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.09억
회전율
42.2%
1년 추정 수익률
22.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+22.39%
3년 예상 수익률
+87.16%
5년 예상 수익률
+87.53%
10년 예상 수익률
+229.68%
AUM
US$9.09억
AUM 성장
+US$892만
(+0.99%)
자금 흐름
+US$1708만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.61%
보유액
1,756
신규
700
증가
352
축소
254
청산됨
41
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1053만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$963만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$325만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$269만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$949만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$827만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$480만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$436만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.67% |
| 2 | 정보기술 | 17.19% |
| 3 | 산업재 | 5.11% |
| 4 | 헬스케어 | 4.58% |
| 5 | 금융 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$6501만 | 7.15% |
2,166,913
+56,386
| +3% | +US$169만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$4405만 | 4.85% |
1,225,931
+76,792
| +7% | +US$269만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4187만 | 4.61% |
125,724
+148
| +0.1% | +US$4.75만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$3838만 | 4.22% |
177,623
+10,642
| +6% | +US$237만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
5
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$87.4억
| US$3204만 | 3.53% |
739,584
-30,391
| -4% | -US$131만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2981만 | 3.28% |
688,428
+7,846
| +1% | +US$35.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$2757만 | 3.03% |
1,003,787
+26,979
| +3% | +US$75.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$2723만 | 3% |
928,932
-5,702
| -0.6% | -US$16.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$2549만 | 2.81% |
537,517
-15,580
| -3% | -US$72.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1944만 | 2.14% |
37,894
-1,088
| -3% | -US$50.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$1742만 | 1.92% |
420,535
+24,071
| +6% | +US$102만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$1600만 | 1.76% |
183,964
-91,640
| -33% | -US$827만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1438만 | 1.58% |
43,779
-15,387
| -26% | -US$480만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.5억
| US$1373만 | 1.51% |
160,983
+374
| +0.2% | +US$3.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$87.2억
| US$1366만 | 1.5% |
338,407
+232,922
| +221% | +US$963만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1270만 | 1.4% |
373,445
+8,005
| +2% | +US$28.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$1189만 | 1.31% |
26,063
-958
| -4% | -US$40.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1145만 | 1.26% |
50,141
+9,752
| +24% | +US$209만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$1136만 | 1.25% |
227,787
+29,236
| +15% | +US$147만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$1031만 | 1.13% |
+258,318
| 신규 | +US$1053만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$952만 | 1.05% |
96,064
+2,935
| +3% | +US$28.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$908만 | 1% |
279,208
-1,850
| -0.7% | -US$6.24만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
23
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9억
| US$890만 | 0.98% |
94,571
+14,510
| +18% | +US$138만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$883만 | 0.97% |
35,422
-574
| -2% | -US$14.6만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$881만 | 0.97% |
70,098
-1,671
| -2% | -US$19.9만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
Valley National Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valley National Advisers 측은 US$9.09억 상당의 1,756개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.99% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Valley National Advisers의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 700개, 352개 증가, 254개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, 258,318주를 보유했으며 가치는 US$1031만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$949만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Valley National Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, US$1031만 상당의 258,318주를 매수했어요.
- Valley National Advisers 측이 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$963만 규모예요.
- Valley National Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Valley National Advisers 측은 2026년 3분기에 Coca-Cola Europacific Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$221만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valley National Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.09억 중 39% 비중을 차지해요.
- Valley National Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 700개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Valley National Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.99% 상승해 US$9.09억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Valley National Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.