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Greenvale Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.16억
회전율
56.25%
1년 추정 수익률
32.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.31%
1년 예상 수익률
+32.73%
3년 예상 수익률
+101.13%
5년 예상 수익률
+45.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.16억
AUM 성장
+US$344만
(+0.38%)
자금 흐름
-US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.29%
보유액
16
신규
4
증가
3
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$3858만 |
| 2 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$3407만 |
| 3 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$3154만 |
| 4 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$2782만 |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$1760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$5462만 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$5302만 |
| 3 |
Rubrik
RBRK
|
+US$4995만 |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+US$3413만 |
| 5 |
Okta
OKTA
|
+US$2821만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 62.15% |
| 2 | 임의소비재 | 23.04% |
| 3 | 산업재 | 10.74% |
| 4 | 건강관리 | 3.36% |
| 5 | 기타 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$1.82억 | 19.89% |
9,255,000
-1,145,000
| -11% | -US$2124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$1.78억 | 19.44% |
13,304,181
+1,304,181
| +11% | +US$1760만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Okta
OKTA
US$327억
| US$1.09억 | 11.92% |
800,000
-300,000
| -27% | -US$2821만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
SharkNinja
SN
US$263억
| US$1.01억 | 11.06% |
665,000
-285,000
| -30% | -US$3413만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
FTI Consulting
FCN
US$41억
| US$9835만 | 10.74% |
660,000
+170,000
| +35% | +US$2782만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$7102만 | 7.76% |
5,632,300
-227,252
| -4% | -US$275만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$5767만 | 6.3% |
665,590
+15,590
| +2% | +US$132만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$4208만 | 4.6% |
+4,250,000
| 신규 | +US$3858만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$3865만 | 4.22% |
+200,000
| 신규 | +US$3407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$3080만 | 3.36% |
+1,500,000
| 신규 | +US$3154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$652만 | 0.71% |
+487,000
| 신규 | +US$657만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| – | – |
-3,100,000
| 청산됨 | -US$5462만 | – |
|
13
JFrog
FROG
US$104억
| – | – |
-275,000
| 청산됨 | -US$1291만 | – |
|
14
Federal Signal
FSS
US$68.6억
| – | – |
-254,588
| 청산됨 | -US$2753만 | – |
|
|
15
Toast
TOST
US$183억
| – | – |
-2,000,000
| 청산됨 | -US$5302만 | – |
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$233억
| – | – |
-1,020,000
| 청산됨 | -US$4995만 | – |
|
유사한 펀드
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SF
Greenvale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenvale Capital는 US$9.16억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.12억에서 0.38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Greenvale Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.33억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capri Holdings으로, 추정 US$5462만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 63%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Greenvale Capital는 Shoals Technologies Group에 US$4208만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Greenvale Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Shoals Technologies Group으로, US$4208만 상당의 4,250,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FTI Consulting 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Greenvale Capital로, 추정 증가액은 US$2782만 규모예요.
- Greenvale Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SharkNinja이며, 추정 감소액은 US$3413만예요.
- Greenvale Capital는 2026년 2분기에 Capri Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$5462만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenvale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.16억 중 99%를 차지해요.
- Greenvale Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Greenvale Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.38% 상승해 US$9.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Greenvale Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.