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Greenvale Capital 投資組合持股
AUM
US$9.16億
週轉率
56.25%
1年估算報酬率
32.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.31%
1年估算報酬率
+32.73%
3年估算報酬率
+101.13%
5年估算報酬率
+45.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.16億
AUM 成長
+US$344萬
(+0.38%)
資金流向
-US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.29%
持股
16
新
4
增持
3
減碼
4
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+US$3858萬 |
| 2 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+US$3407萬 |
| 3 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$3154萬 |
| 4 |
FTI Consulting
FCN
|
+US$2782萬 |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+US$1760萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$5462萬 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$5302萬 |
| 3 |
Rubrik
RBRK
|
+US$4995萬 |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+US$3413萬 |
| 5 |
Okta
OKTA
|
+US$2821萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 62.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.04% |
| 3 | 工業 | 10.74% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 其他 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zeta Global
ZETA
US$79.8億
| US$1.82億 | 19.89% |
9,255,000
-1,145,000
| -11% | -US$2124萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$1.78億 | 19.44% |
13,304,181
+1,304,181
| +11% | +US$1760萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
Okta
OKTA
US$327億
| US$1.09億 | 11.92% |
800,000
-300,000
| -27% | -US$2821萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
SharkNinja
SN
US$263億
| US$1.01億 | 11.06% |
665,000
-285,000
| -30% | -US$3413萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
FTI Consulting
FCN
US$41億
| US$9835萬 | 10.74% |
660,000
+170,000
| +35% | +US$2782萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83億
| US$7102萬 | 7.76% |
5,632,300
-227,252
| -4% | -US$275萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177億
| US$5767萬 | 6.3% |
665,590
+15,590
| +2% | +US$132萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1億
| US$4208萬 | 4.6% |
+4,250,000
| 新 | +US$3858萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Texas Roadhouse
TXRH
US$111億
| US$3865萬 | 4.22% |
+200,000
| 新 | +US$3407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5億
| US$3080萬 | 3.36% |
+1,500,000
| 新 | +US$3154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
買權
Sunrun
RUN
US$17.6億
| US$652萬 | 0.71% |
+487,000
| 新 | +US$657萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| – | – |
-3,100,000
| 已平倉 | -US$5462萬 | – |
|
13
JFrog
FROG
US$104億
| – | – |
-275,000
| 已平倉 | -US$1291萬 | – |
|
14
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| – | – |
-254,588
| 已平倉 | -US$2753萬 | – |
|
|
15
Toast
TOST
US$183億
| – | – |
-2,000,000
| 已平倉 | -US$5302萬 | – |
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$233億
| – | – |
-1,020,000
| 已平倉 | -US$4995萬 | – |
|
相似基金
KWMG
SF
Greenvale Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greenvale Capital持有16個部位，價值US$9.16億，較前一季的US$9.12億增加0.38%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Greenvale Capital於2026年第2季淨撤出US$1.33億，平倉5個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Capri Holdings，這筆估值約為US$5462萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產62%，低於前一季的63%，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Greenvale Capital新建了Shoals Technologies Group的部位，價值US$4208萬。
- Greenvale Capital在2026年第2季最大筆買進的是Shoals Technologies Group：共買進4,250,000股，價值US$4208萬。
- Greenvale Capital在2026年第2季增持FTI Consulting的幅度最大，估計增加US$2782萬。
- Greenvale Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是SharkNinja，估計減持了US$3413萬。
- Greenvale Capital於2026年第2季完全出清Capri Holdings，估計賣出金額為US$5462萬。
- 在2026年第2季，Greenvale Capital的投資組合規模為US$9.16億，前十大持股占99%。
- Greenvale Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Greenvale Capital的投資組合價值較前一季上升0.38%，達到US$9.16億。
根據Greenvale Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。