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Middleton & Co 投資組合持股
AUM
US$9.42億
週轉率
9.14%
1年估算報酬率
19.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.69%
1年估算報酬率
+19.03%
3年估算報酬率
+69.73%
5年估算報酬率
+86.09%
10年估算報酬率
+401.64%
AUM
US$9.42億
AUM 成長
+US$6505萬
(+7.4%)
資金流向
-US$1519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.8%
持股
175
新
11
增持
41
減碼
80
已平倉
5
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$240萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$232萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$207萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$161萬 |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$428萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$299萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$184萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.85% |
| 2 | 其他 | 14.21% |
| 3 | 醫療保健 | 11.34% |
| 4 | 金融 | 9.83% |
| 5 | 通訊服務 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7000萬 | 7.43% |
195,871
-11,882
| -6% | -US$428萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6374萬 | 6.77% |
220,283
-3,792
| -2% | -US$108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5719萬 | 6.07% |
239,934
-5,405
| -2% | -US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4578萬 | 4.86% |
121,188
-7,457
| -6% | -US$299萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3617萬 | 3.84% |
48,302
-158
| -0.3% | -US$11.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$3126萬 | 3.32% |
91,663
-9,601
| -9% | -US$220萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$2382萬 | 2.53% |
69,437
-1,248
| -2% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2241萬 | 2.38% |
68,448
-3,158
| -4% | -US$98.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Costco
COST
US$4383億
| US$2229萬 | 2.37% |
23,829
-687
| -3% | -US$68.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2106萬 | 2.24% |
56,448
-693
| -1% | -US$28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1893萬 | 2.01% |
75,213
-2,835
| -4% | -US$61萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1795萬 | 1.91% |
194,916
-5,587
| -3% | -US$51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1633萬 | 1.73% |
81,596
+7,854
| +11% | +US$161萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1562萬 | 1.66% |
13,020
+54
| +0.4% | +US$5.52萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1556萬 | 1.65% |
113,821
-2,005
| -2% | -US$30萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1485萬 | 1.58% |
169,229
-4,087
| -2% | -US$37萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1435萬 | 1.52% |
77,644
-8,004
| -9% | -US$150萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3601億
| US$1417萬 | 1.5% |
110,274
-11,871
| -10% | -US$139萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1288萬 | 1.37% |
25,734
+865
| +3% | +US$41.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1268萬 | 1.35% |
66,566
-1,847
| -3% | -US$33.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1197萬 | 1.27% |
126,601
-9,847
| -7% | -US$93.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1193萬 | 1.27% |
11,448
-907
| -7% | -US$97.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1141萬 | 1.21% |
26,784
+258
| +1% | +US$10.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1123萬 | 1.19% |
113,100
+3,439
| +3% | +US$34萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1076萬 | 1.14% |
184,829
+600
| +0.3% | +US$3.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
OWIM
Middleton & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Middleton & Co持有175個部位，價值US$9.42億，較前一季的US$8.77億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Middleton & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加41檔、減碼80檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Badger Meter：共18,311股，價值US$272萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$428萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的25%上升，其次為其他和醫療保健。
- Middleton & Co在2026年第2季最大筆買進的是Badger Meter：共買進18,311股，價值US$272萬。
- Middleton & Co在2026年第2季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$232萬。
- Middleton & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$428萬。
- Middleton & Co於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$40.3萬。
- 在2026年第2季，Middleton & Co的投資組合規模為US$9.42億，前十大持股占42%。
- Middleton & Co在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Middleton & Co的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$9.42億。
根據Middleton & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。