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Advisory Research 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
3.6%
1年估算報酬率
50.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.23%
1年估算報酬率
+50.12%
3年估算報酬率
+144.24%
5年估算報酬率
+295.18%
10年估算報酬率
+883.61%
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$1.89億
(+23%)
資金流向
+US$3733萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.36%
持股
139
新
2
增持
76
減碼
48
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$903萬 |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$881萬 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$782萬 |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$636萬 |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$443萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$842萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$420萬 |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$329萬 |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$293萬 |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$255萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.23% |
| 2 | 科技 | 19.27% |
| 3 | 工業 | 11.45% |
| 4 | 金融 | 8.97% |
| 5 | 必需消費品 | 7.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Myers Industries
MYE
US$11.8億
| US$6560萬 | 6.54% |
1,857,873
+332,157
| +22% | +US$782萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$6324萬 | 6.31% |
1,533,557
+251,945
| +20% | +US$881萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
TriMas Corp
TRS
US$13.9億
| US$5456萬 | 5.44% |
1,211,587
+91,901
| +8% | +US$366萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4033萬 | 4.02% |
84,453
+2,668
| +3% | +US$108萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$30億
| US$3926萬 | 3.92% |
117,896
-1,468
| -1% | -US$39.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$3681萬 | 3.67% |
657,648
-7,580
| -1% | -US$33.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3389萬 | 3.38% |
94,824
+1,563
| +2% | +US$56.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$2840萬 | 2.83% |
867,771
+28,474
| +3% | +US$82.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$2753萬 | 2.75% |
189,869
+49,122
| +35% | +US$636萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Daily Journal
DJCO
US$8.31億
| US$2496萬 | 2.49% |
41,510
-363
| -0.9% | -US$18.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2474萬 | 2.47% |
65,495
+1,808
| +3% | +US$72.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Legacy Housing
LEGH
US$6.51億
| US$2418萬 | 2.41% |
920,286
-5,033
| -0.5% | -US$11.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$2304萬 | 2.3% |
816,952
+22,629
| +3% | +US$60.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2209萬 | 2.2% |
122,120
+2,570
| +2% | +US$44.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
National Presto Industries
NPK
US$10.6億
| US$2022萬 | 2.02% |
161,764
+14,130
| +10% | +US$192萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$2009萬 | 2% |
146,846
+5,761
| +4% | +US$75.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1915萬 | 1.91% |
76,085
+3,013
| +4% | +US$64.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Tapestry
TPR
US$238億
| US$1866萬 | 1.86% |
127,464
+3,288
| +3% | +US$47.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
US$17.8億
| US$1806萬 | 1.8% |
2,511,972
-516,670
| -17% | -US$293萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1629萬 | 1.63% |
43,670
+933
| +2% | +US$37.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$136億
| US$1597萬 | 1.59% |
274,022
+175,499
| +178% | +US$903萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
CME Group
CME
US$1057億
| US$1482萬 | 1.48% |
67,088
+2,456
| +4% | +US$67.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$1423萬 | 1.42% |
135,607
+4,994
| +4% | +US$52.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$1291萬 | 1.29% |
82,766
+7,125
| +9% | +US$103萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$1279萬 | 1.28% |
24,441
+662
| +3% | +US$33.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
KL
BDWCC
Advisory Research的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisory Research持有139個部位，價值US$10億，較前一季的US$8.13億增加23%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Advisory Research在2026年第2季投入US$3733萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是Midera Food Processing Inc：共110,714股，價值US$443萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是APA Corp，估計減持了US$420萬。
- Advisory Research在2026年第2季最大筆買進的是Midera Food Processing Inc：共買進110,714股，價值US$443萬。
- Advisory Research在2026年第2季增持LATAM Airlines Group S.A.的幅度最大，估計增加US$903萬。
- Advisory Research在2026年第2季最大幅度減持的標的是APA Corp，估計減持了US$420萬。
- Advisory Research於2026年第2季完全出清Emerald Holding，估計賣出金額為US$842萬。
- 在2026年第2季，Advisory Research的投資組合規模為US$10億，前十大持股占41%。
- Advisory Research在2026年第2季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Advisory Research的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$10億。
根據Advisory Research的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。