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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
50.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+883.61%
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.36%
Posición
139
Nuevas
2
Aumentadas
76
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+USD 7.82 M |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.23% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Industriales | 11.45% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Myers Industries
MYE
USD 1177 M
| USD 65.6 M | 6.54% |
1,857,873
+332,157
| +22% | +USD 7.82 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Openlane
OPLN
USD 4520 M
| USD 63.2 M | 6.31% |
1,533,557
+251,945
| +20% | +USD 8.81 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
TriMas Corp
TRS
USD 1390 M
| USD 54.6 M | 5.44% |
1,211,587
+91,901
| +8% | +USD 3.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 40.3 M | 4.02% |
84,453
+2,668
| +3% | +USD 1.08 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 2999 M
| USD 39.3 M | 3.92% |
117,896
-1,468
| -1% | -USD 397 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1500 M
| USD 36.8 M | 3.67% |
657,648
-7,580
| -1% | -USD 335 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.9 M | 3.38% |
94,824
+1,563
| +2% | +USD 563 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 28.4 M | 2.83% |
867,771
+28,474
| +3% | +USD 829 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JBT Marel
JBTM
USD 5408 M
| USD 27.5 M | 2.75% |
189,869
+49,122
| +35% | +USD 6.36 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Daily Journal
DJCO
USD 831 M
| USD 25 M | 2.49% |
41,510
-363
| -0.9% | -USD 189 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 24.7 M | 2.47% |
65,495
+1,808
| +3% | +USD 725 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 24.2 M | 2.41% |
920,286
-5,033
| -0.5% | -USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 23 M | 2.3% |
816,952
+22,629
| +3% | +USD 603 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 22.1 M | 2.2% |
122,120
+2,570
| +2% | +USD 446 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
National Presto Industries
NPK
USD 1064 M
| USD 20.2 M | 2.02% |
161,764
+14,130
| +10% | +USD 1.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 20.1 M | 2% |
146,846
+5,761
| +4% | +USD 759 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 19.1 M | 1.91% |
76,085
+3,013
| +4% | +USD 648 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 18.7 M | 1.86% |
127,464
+3,288
| +3% | +USD 471 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
USD 1783 M
| USD 18.1 M | 1.8% |
2,511,972
-516,670
| -17% | -USD 2.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.3 M | 1.63% |
43,670
+933
| +2% | +USD 377 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 13.6 mil M
| USD 16 M | 1.59% |
274,022
+175,499
| +178% | +USD 9.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 14.8 M | 1.48% |
67,088
+2,456
| +4% | +USD 679 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 14.2 M | 1.42% |
135,607
+4,994
| +4% | +USD 528 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 12.9 M | 1.29% |
82,766
+7,125
| +9% | +USD 1.03 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 12.8 M | 1.28% |
24,441
+662
| +3% | +USD 334 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
BDWCC
Revisión del portafolio de Advisory Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Research mantenía 139 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 23% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Research destinó USD 37.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones con un valor de USD 4.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Advisory Research en T2 2026 fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en LATAM Airlines Group S.A. durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T2 2026 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en Emerald Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 41% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Advisory Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.