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Advisory Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
50.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+883.61%
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 37.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.36%
Posición
139
Nuevas
2
Aumentadas
76
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+USD 8.81 M |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+USD 7.82 M |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+USD 6.36 M |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+USD 8.42 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 4.2 M |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.23% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Industriales | 11.45% |
| 4 | Finanzas | 8.97% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 11.3 M | 1.13% |
215,664
+11,382
| +6% | +USD 602 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 10.3 M | 1.03% |
40,268
+1,281
| +3% | +USD 314 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.2 M | 1.02% |
18,191
+630
| +4% | +USD 385 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
29
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 9.34 M | 0.93% |
187,674
-57,806
| -24% | -USD 3.29 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 9.24 M | 0.92% |
376,554
+13,126
| +4% | +USD 339 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 8.61 M | 0.86% |
139,453
+9,222
| +7% | +USD 557 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 8.59 M | 0.86% |
19,824
-127
| -0.6% | -USD 38.6 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
33
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 8.51 M | 0.85% |
261,415
-111,932
| -30% | -USD 4.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 7.88 M | 0.79% |
33,184
+1,318
| +4% | +USD 318 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 7.72 M | 0.77% |
76,730
+16,619
| +28% | +USD 1.67 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 7.42 M | 0.74% |
28,443
+1,196
| +4% | +USD 417 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 5.98 M | 0.6% |
120,152
+38,232
| +47% | +USD 1.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 5.87 M | 0.59% |
52,549
-1,203
| -2% | -USD 114 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
39
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3592 M
| USD 5.86 M | 0.58% |
35,434
-729
| -2% | -USD 108 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
40
M-tron Industries
MPTI
USD 283 M
| USD 5.85 M | 0.58% |
59,011
+8,468
| +17% | +USD 674 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Danaos Corp
DAC
USD 2882 M
| USD 5.8 M | 0.58% |
47,412
+5
| +0% | +USD 624 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.02 M | 0.5% |
63,544
+17,109
| +37% | +USD 1.35 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
43
Steel Dynamics
STLD
USD 34.6 mil M
| USD 4.8 M | 0.48% |
20,934
-78
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 4.64 M | 0.46% |
46,447
-641
| -1% | -USD 61.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.55 M | 0.45% |
78,263
+8,606
| +12% | +USD 502 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
MFP
46
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 1891 M
| USD 4.43 M | 0.44% |
+110,714
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 4.23 M | 0.42% |
51,166
+180
| +0.4% | +USD 14.9 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
48
Arcosa
ACA
| USD 4.19 M | 0.42% |
28,846
-2,528
| -8% | -USD 314 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 4.1 M | 0.41% |
37,117
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
ACM Research
ACMR
USD 3521 M
| USD 3.65 M | 0.36% |
28,732
+433
| +2% | +USD 30.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
BDWCC
Revisión del portafolio de Advisory Research en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisory Research mantenía 139 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 23% frente a los USD 813 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Advisory Research destinó USD 37.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones con un valor de USD 4.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en APA Corp, por un valor estimado de USD 4.2 M.
- La mayor compra de Advisory Research en T2 2026 fue Midera Food Processing Inc: 110,714 acciones por un valor de USD 4.43 M.
- Advisory Research fue quien más aumentó su posición en LATAM Airlines Group S.A. durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.03 M.
- La mayor reducción de Advisory Research durante T2 2026 fue en APA Corp, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Advisory Research cerró por completo su posición en Emerald Holding en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.42 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Research representan 41% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Advisory Research abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Research aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.