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Advisory Research Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+4,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
ACVA
ACV Auctions
ACVA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,23 % |
| 2 | Technologie | 19,27 % |
| 3 | Industrie | 11,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,13 % |
215.664
+11.382
| +6 % | +601.955 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
27
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,03 % |
40.268
+1.281
| +3 % | +314.487 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,02 % |
18.191
+630
| +4 % | +385.233 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
29
Matador Resources
MTDR
7,11 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,93 % |
187.674
-57.806
| -24 % | -3,29 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 0,92 % |
376.554
+13.126
| +4 % | +338.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,86 % |
139.453
+9.222
| +7 % | +556.634 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,86 % |
19.824
-127
| -0,6 % | -38.552 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
33
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,85 % |
261.415
-111.932
| -30 % | -4,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,79 % |
33.184
+1.318
| +4 % | +317.978 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
35
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,77 % |
76.730
+16.619
| +28 % | +1,67 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,74 % |
28.443
+1.196
| +4 % | +416.607 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,6 % |
120.152
+38.232
| +47 % | +1,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
38
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,59 % |
52.549
-1.203
| -2 % | -114.485 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
39
Nicolet Bankshares
NIC
3,45 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,58 % |
35.434
-729
| -2 % | -107.598 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
40
M-tron Industries
MPTI
294 Mio. $
| 5,85 Mio. $ | 0,58 % |
59.011
+8.468
| +17 % | +673.674 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Danaos Corp
DAC
2,87 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,58 % |
47.412
+5
| +0 % | +624 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,5 % |
63.544
+17.109
| +37 % | +1,35 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
43
Steel Dynamics
STLD
35 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,48 % |
20.934
-78
| -0,4 % | -18.269 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
44
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,46 % |
46.447
-641
| -1 % | -61.777 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
45
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,45 % |
78.263
+8.606
| +12 % | +501.659 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
MFP
46
Midera Food Processing Inc
MFP
1,89 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,44 % |
+110.714
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,42 % |
51.166
+180
| +0,4 % | +14.875 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
48
Arcosa
ACA
7,24 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,42 % |
28.846
-2.528
| -8 % | -313.990 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
37.117
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
50
ACM Research
ACMR
3,83 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,36 % |
28.732
+433
| +2 % | +30.617 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
BDWCC
Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .