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Advisory Research Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
5,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+517 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
-239 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,16 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
68
Reduziert
135
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+72,5 Mio. $ |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+34 Mio. $ |
| 4 |
Jack in the Box
JACK
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+25,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+71,8 Mio. $ |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+37,9 Mio. $ |
| 4 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+34,5 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+24,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 65,54 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,49 % |
| 4 | Industrie | 6,41 % |
| 5 | Immobilien | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DCP
1
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 310 Mio. $ | 5,33 % |
8.978.574
-442.836
| -5 % | -14,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ETP
2
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 223 Mio. $ | 3,85 % |
5.868.833
+1.432.530
| +32 % | +51,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
BPL
3
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 207 Mio. $ | 3,56 % |
2.940.291
-110.403
| -4 % | -7,74 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 3,31 % |
5.719.325
+127.874
| +2 % | +4,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
WPZ
5
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 183 Mio. $ | 3,16 % |
5.290.123
+640.052
| +14 % | +18,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MMP
6
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 174 Mio. $ | 2,99 % |
2.286.289
+1.022.060
| +81 % | +72,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EEP
7
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 150 Mio. $ | 2,58 % |
6.464.576
+264.184
| +4 % | +5,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
16,8 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,58 % |
5.442.028
+1.044.365
| +24 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TCP
9
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 145 Mio. $ | 2,49 % |
2.527.215
-412.724
| -14 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EEQ
10
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 133 Mio. $ | 2,29 % |
7.316.629
-352.255
| -5 % | -5,79 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ANDX
11
Nicht mehr gelistet
Andeavor Logistics LP
ANDX
| 124 Mio. $ | 2,14 % |
2.506.397
+12.735
| +0,5 % | +599.326 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ENLK
12
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 121 Mio. $ | 2,09 % |
7.293.500
+2.332.325
| +47 % | +34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,89 % |
2.607.806
-255.653
| -9 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Genesis Energy
GEL
1,59 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,81 % |
2.735.182
-294.736
| -10 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CST
15
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 104 Mio. $ | 1,79 % |
2.414.246
-338.101
| -12 % | -13,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 1,68 % |
3.341.004
-2.676.059
| -44 % | -71,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 1,58 % |
4.237.510
-122.400
| -3 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ENBL
18
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| 84,4 Mio. $ | 1,45 % |
6.249.678
-249.680
| -4 % | -3,1 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 75,8 Mio. $ | 1,31 % |
2.157.393
-321.991
| -13 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TEP
20
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 74,7 Mio. $ | 1,29 % |
1.623.093
-56.750
| -3 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EQM
21
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 73 Mio. $ | 1,26 % |
908.924
-45.144
| -5 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Western Midstream Partners
WES
17 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 1,25 % |
1.895.420
-345.859
| -15 % | -13,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TOO
23
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| 69,9 Mio. $ | 1,2 % |
11.746.652
+3.648.644
| +45 % | +21,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Summit Midstream
SMC
418 Mio. $
| 61,9 Mio. $ | 1,07 % |
180.650
+4.839
| +3 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
CRZO
25
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 61 Mio. $ | 1,05 % |
1.702.633
+91.310
| +6 % | +3,26 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
PAI
Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Advisory Research 276 Positionen im Wert von 5,8 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 5,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Advisory Research zog im Q2 2016 netto 239 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 135 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ATLANTIC TELE-NETWORK,INC – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Research eine neue Position in Jack in the Box im Wert von 34,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2016 war Jack in the Box: 402.015 Aktien im Wert von 34,5 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2016 entfiel auf Plains GP Holdings und belief sich schätzungsweise auf 114 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in ATLANTIC TELE-NETWORK,INC im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,8 Mrd. $ aus.
- Advisory Research eröffnete 16 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 5,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2016 am 16. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .