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BlueStem Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
24,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,12 %
Position
143
Neu
19
Aufgestockt
56
Reduziert
46
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+37,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,3 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,37 % |
| 2 | Technologie | 1,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,44 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 10,53 % |
3.819.433
+1.392.689
| +57 % | +37,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 7,31 % |
2.361.445
+1.542.111
| +188 % | +46,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 6,84 % |
1.010.013
-156.941
| -13 % | -10,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 6,61 % |
860.493
+62.939
| +8 % | +4,62 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 6,49 % |
1.924.760
-835.763
| -30 % | -27,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 5,26 % |
70.511
-1.824
| -3 % | -1,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 4,83 % |
957.738
+226.529
| +31 % | +11,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 4,57 % |
885.440
+245.274
| +38 % | +12,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 3,39 % |
672.950
+46.814
| +7 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 3,3 % |
765.762
-96.522
| -11 % | -4,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 3,26 % |
380.355
-8.517
| -2 % | -716.645 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 2,75 % |
1.214.016
-233.225
| -16 % | -5,31 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,25 % |
828.507
+134.546
| +19 % | +3,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,99 % |
+104.851
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,92 % |
262.475
-115.429
| -31 % | -8,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,9 % |
25.923
+25.078
| +2.968 % | +17,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,56 % |
295.001
-16.657
| -5 % | -952.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,53 % |
126.255
-34.951
| -22 % | -4,05 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,49 % |
+92.559
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,43 % |
65.820
+10.804
| +20 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,41 % |
210.678
-40.525
| -16 % | -2,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,31 % |
336.643
+40.946
| +14 % | +1,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,3 % |
257.354
-66.429
| -21 % | -3,34 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,24 % |
+180.997
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
146 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,09 % |
239.481
-19.187
| -7 % | -870.010 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDWCC
KL
Portfolio-Rückblick von BlueStem Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BlueStem Wealth Partners 143 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BlueStem Wealth Partners für Q2 2026 weist 19 neu, 56 erhöht, 46 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104.851 Aktien im Wert von 20 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 27,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BlueStem Wealth Partners im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104.851 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- BlueStem Wealth Partners hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BlueStem Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- BlueStem Wealth Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BlueStem Wealth Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- BlueStem Wealth Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BlueStem Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BlueStem Wealth Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .