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BlueStem Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
24,48%
Retorno est. (1 ano)
19,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+19,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 104 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,12%
Posição
143
Nova
19
Aumentada
56
Reduzida
46
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 46,5 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 37,5 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,37% |
| 2 | Tecnologia | 1,24% |
| 3 | Financeiro | 0,59% |
| 4 | Saúde | 0,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 106 mi | 10,53% |
3.819.433
+1.392.689
| +57% | +US$ 37,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 73,4 mi | 7,31% |
2.361.445
+1.542.111
| +188% | +US$ 46,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 68,7 mi | 6,84% |
1.010.013
-156.941
| -13% | -US$ 10,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 66,4 mi | 6,61% |
860.493
+62.939
| +8% | +US$ 4,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 65,1 mi | 6,49% |
1.924.760
-835.763
| -30% | -US$ 27,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 52,8 mi | 5,26% |
70.511
-1.824
| -3% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 48,5 mi | 4,83% |
957.738
+226.529
| +31% | +US$ 11,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 45,8 mi | 4,57% |
885.440
+245.274
| +38% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 34,1 mi | 3,39% |
672.950
+46.814
| +7% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 33,1 mi | 3,3% |
765.762
-96.522
| -11% | -US$ 4,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 32,8 mi | 3,26% |
380.355
-8.517
| -2% | -US$ 717 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 27,7 mi | 2,75% |
1.214.016
-233.225
| -16% | -US$ 5,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 22,6 mi | 2,25% |
828.507
+134.546
| +19% | +US$ 3,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 20 mi | 1,99% |
+104.851
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,3 mi | 1,92% |
262.475
-115.429
| -31% | -US$ 8,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 19,1 mi | 1,9% |
25.923
+25.078
| +2.968% | +US$ 17,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 15,7 mi | 1,56% |
295.001
-16.657
| -5% | -US$ 952 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 15,4 mi | 1,53% |
126.255
-34.951
| -22% | -US$ 4,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 15 mi | 1,49% |
+92.559
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,3 mi | 1,43% |
65.820
+10.804
| +20% | +US$ 2,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 14,2 mi | 1,41% |
210.678
-40.525
| -16% | -US$ 2,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 13,2 mi | 1,31% |
336.643
+40.946
| +14% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 13 mi | 1,3% |
257.354
-66.429
| -21% | -US$ 3,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 12,5 mi | 1,24% |
+180.997
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$ 146 mi
| US$ 10,9 mi | 1,09% |
239.481
-19.187
| -7% | -US$ 870 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDWCC
KL
Revisão da carteira de BlueStem Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, BlueStem Wealth Partners detinha 143 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 12% em relação a US$ 900 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de BlueStem Wealth Partners mostra 19 novas, 56 aumentaram, 46 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104.851 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 27,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BlueStem Wealth Partners no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104.851 ações no valor de US$ 20 mi.
- BlueStem Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 46,5 mi.
- A maior redução de BlueStem Wealth Partners em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 27,7 mi.
- BlueStem Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,8 mi.
- As dez maiores posições de BlueStem Wealth Partners representam 59% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- BlueStem Wealth Partners abriu 19 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de BlueStem Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BlueStem Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.