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BlueStem Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1004 M
Rotación
24.48%
Rendimiento estimado a 1 año
19.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1004 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.12%
Posición
143
Nuevas
19
Aumentadas
56
Reducidas
46
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 46.5 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 37.5 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 17.3 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.37% |
| 2 | Tecnología | 1.24% |
| 3 | Finanzas | 0.59% |
| 4 | Atención médica | 0.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 106 M | 10.53% |
3,819,433
+1,392,689
| +57% | +USD 37.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 73.4 M | 7.31% |
2,361,445
+1,542,111
| +188% | +USD 46.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 68.7 M | 6.84% |
1,010,013
-156,941
| -13% | -USD 10.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 66.4 M | 6.61% |
860,493
+62,939
| +8% | +USD 4.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 65.1 M | 6.49% |
1,924,760
-835,763
| -30% | -USD 27.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 52.8 M | 5.26% |
70,511
-1,824
| -3% | -USD 1.33 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 48.5 M | 4.83% |
957,738
+226,529
| +31% | +USD 11.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 45.8 M | 4.57% |
885,440
+245,274
| +38% | +USD 12.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 34.1 M | 3.39% |
672,950
+46,814
| +7% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 33.1 M | 3.3% |
765,762
-96,522
| -11% | -USD 4.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 32.8 M | 3.26% |
380,355
-8,517
| -2% | -USD 717 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 27.7 M | 2.75% |
1,214,016
-233,225
| -16% | -USD 5.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 22.6 M | 2.25% |
828,507
+134,546
| +19% | +USD 3.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20 M | 1.99% |
+104,851
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.3 M | 1.92% |
262,475
-115,429
| -31% | -USD 8.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 19.1 M | 1.9% |
25,923
+25,078
| +2,968% | +USD 17.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 15.7 M | 1.56% |
295,001
-16,657
| -5% | -USD 952 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 15.4 M | 1.53% |
126,255
-34,951
| -22% | -USD 4.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 15 M | 1.49% |
+92,559
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 14.3 M | 1.43% |
65,820
+10,804
| +20% | +USD 2.26 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 14.2 M | 1.41% |
210,678
-40,525
| -16% | -USD 2.71 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 13.2 M | 1.31% |
336,643
+40,946
| +14% | +USD 1.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 13 M | 1.3% |
257,354
-66,429
| -21% | -USD 3.34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 12.5 M | 1.24% |
+180,997
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 146 M
| USD 10.9 M | 1.09% |
239,481
-19,187
| -7% | -USD 870 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BDWCC
KL
Revisión del portafolio de BlueStem Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BlueStem Wealth Partners mantenía 143 posiciones por un valor de USD 1004 M, un aumento de 12% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de BlueStem Wealth Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 56, 46 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104,851 acciones con un valor de USD 20 M. La mayor venta fue Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 27.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BlueStem Wealth Partners en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 104,851 acciones por un valor de USD 20 M.
- BlueStem Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.5 M.
- La mayor reducción de BlueStem Wealth Partners durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- BlueStem Wealth Partners cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.8 M.
- Las diez principales posiciones de BlueStem Wealth Partners representan 59% de su cartera de USD 1004 M en T2 2026.
- BlueStem Wealth Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BlueStem Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1004 M.
Según el Informe 13F de BlueStem Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.