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Sendero Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
15.49%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.57 M
(-0.26%)
Flujo de capital
-USD 46.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.89%
Posición
226
Nuevas
17
Aumentadas
69
Reducidas
99
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 10 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 3.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52% |
| 2 | Tecnología | 16.65% |
| 3 | Finanzas | 6.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.67% |
| 5 | Atención médica | 5.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 219 M | 21.82% |
584,092
+2,684
| +0.5% | +USD 1.01 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
| USD 108 M | 10.8% |
3,180,428
+290,011
| +10% | +USD 10 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1250 M
| USD 68 M | 6.79% |
1,378,923
-44,061
| -3% | -USD 2.27 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 35.9 M | 3.58% |
215,827
+241
| +0.1% | +USD 40.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 34.6 M | 3.46% |
151,701
-16,668
| -10% | -USD 3.57 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.3 M | 2.43% |
70,626
-8,157
| -10% | -USD 2.83 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.2 M | 2.12% |
235,682
+156,507
| +198% | +USD 13.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 18.6 M | 1.86% |
25,701
+7,291
| +40% | +USD 4.55 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.5 M | 1.54% |
30,156
-5,523
| -15% | -USD 2.55 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.9 M | 1.49% |
59,744
-5,796
| -9% | -USD 1.47 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.2 M | 1.41% |
40,313
-4,432
| -10% | -USD 1.67 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 12 M | 1.19% |
17,053
-2,098
| -11% | -USD 1.47 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 11.7 M | 1.17% |
50,994
-10,340
| -17% | -USD 2.13 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.6 M | 1.16% |
71,196
+1,700
| +2% | +USD 266 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.09% |
40,718
-6,925
| -15% | -USD 1.67 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.6 M | 1.06% |
51,976
-23,574
| -31% | -USD 4.44 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 8.57 M | 0.86% |
4,161
-619
| -13% | -USD 1.33 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 8.18 M | 0.82% |
65,399
+3,982
| +6% | +USD 493 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 8.09 M | 0.81% |
266,639
-109,652
| -29% | -USD 3.43 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 8.01 M | 0.8% |
49,849
-6,799
| -12% | -USD 1.11 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.96 M | 0.79% |
23,891
+398
| +2% | +USD 128 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 7.89 M | 0.79% |
51,894
-9,129
| -15% | -USD 1.38 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 7.84 M | 0.78% |
40,595
-2,420
| -6% | -USD 508 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 7.43 M | 0.74% |
34,131
-13,083
| -28% | -USD 2.55 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.13 M | 0.71% |
219,141
+19,466
| +10% | +USD 656 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
BDWCC
Revisión del portafolio de Sendero Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sendero Wealth Management mantenía 226 posiciones valuadas en USD 1002 M, un 0.26% menos que los USD 1004 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Sendero Wealth Management registró retiros netos por USD 46.4 M en T3 2026, cerró 18 posiciones y redujo 99 tenencias. Su salida más destacada fue Touchstone Large Company Growth ETF, una posición estimada en USD 28.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Sendero Wealth Management abrió una nueva posición en iShares National Muni Bond ETF por valor de USD 3.96 M.
- La mayor compra de Sendero Wealth Management en T3 2026 fue iShares National Muni Bond ETF: 39,126 acciones por un valor de USD 3.96 M.
- Sendero Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Sendero Wealth Management durante T3 2026 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 4.63 M.
- Sendero Wealth Management cerró por completo su posición en Touchstone Large Company Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 28.9 M.
- Las diez principales posiciones de Sendero Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 1002 M en T3 2026.
- Sendero Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sendero Wealth Management cayó 0.26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Sendero Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.