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Sendero Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10億
売買回転率
15.49%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.71%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+99.19%
5年予想リターン
+108.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10億
運用資産残高の伸び率
-$257万
(-0.26%)
資金フロー
-$4637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.89%
保有額
226
新規
17
買い増し
69
減少
99
解消
18
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1370万 |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+$998万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$455万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$411万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$289万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+$2894万 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+$463万 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+$444万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$357万 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$343万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52% |
| 2 | 情報技術 | 16.65% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.67% |
| 5 | ヘルスケア | 5.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.19億 | 21.82% |
584,092
+2,684
| +0.5% | +$101万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.2億
| $1.08億 | 10.8% |
3,180,428
+290,011
| +10% | +$998万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
$12.5億
| $6801万 | 6.79% |
1,378,923
-44,061
| -3% | -$227万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3589万 | 3.58% |
215,827
+241
| +0.1% | +$4.01万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3465万 | 3.46% |
151,701
-16,668
| -10% | -$357万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2430万 | 2.43% |
70,626
-8,157
| -10% | -$283万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2124万 | 2.12% |
235,682
+156,507
| +198% | +$1370万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1864万 | 1.86% |
25,701
+7,291
| +40% | +$455万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1547万 | 1.54% |
30,156
-5,523
| -15% | -$255万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1489万 | 1.49% |
59,744
-5,796
| -9% | -$147万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1416万 | 1.41% |
40,313
-4,432
| -10% | -$167万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1195万 | 1.19% |
17,053
-2,098
| -11% | -$147万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Salesforce
CRM
$1981億
| $1171万 | 1.17% |
50,994
-10,340
| -17% | -$213万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1159万 | 1.16% |
71,196
+1,700
| +2% | +$26.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
IQVIA
IQV
$439億
| $1095万 | 1.09% |
40,718
-6,925
| -15% | -$167万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
16
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1058万 | 1.06% |
51,976
-23,574
| -31% | -$444万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
17
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $857万 | 0.86% |
4,161
-619
| -13% | -$133万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $818万 | 0.82% |
65,399
+3,982
| +6% | +$49.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $809万 | 0.81% |
266,639
-109,652
| -29% | -$343万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Airbnb
ABNB
$1024億
| $801万 | 0.8% |
49,849
-6,799
| -12% | -$111万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $796万 | 0.79% |
23,891
+398
| +2% | +$12.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $789万 | 0.79% |
51,894
-9,129
| -15% | -$138万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Capital One
COF
$1238億
| $784万 | 0.78% |
40,595
-2,420
| -6% | -$50.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
24
Paycom
PAYC
$113億
| $743万 | 0.74% |
34,131
-13,083
| -28% | -$255万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $713万 | 0.71% |
219,141
+19,466
| +10% | +$65.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
KL
BDWCC
Sendero Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sendero Wealth Managementは$10億相当のポジションを226件保有しており、前四半期の$10億から0.26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Sendero Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$4637万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、99銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTouchstone Large Company Growth ETFで、推定 $2894万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Sendero Wealth Managementは$396万相当のiShares National Muni Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Sendero Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は39,126株、評価額は$396万でした。
- Sendero Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1370万でした。
- Sendero Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenteneで、推定$463万相当を減らしました。
- Sendero Wealth Managementは2026年第3四半期にTouchstone Large Company Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2894万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sendero Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10億のポートフォリオの56%を占めています。
- Sendero Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Sendero Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.26%減少し、$10億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のSendero Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。