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Sendero Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
15.49%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.71%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+99.19%
5年估算報酬率
+108.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
-US$257萬
(-0.26%)
資金流向
-US$4637萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.89%
持股
226
新
17
增持
69
減碼
99
已平倉
18
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1370萬 |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$998萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$455萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$411萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$2894萬 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$463萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$444萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$357萬 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$343萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52% |
| 2 | 科技 | 16.65% |
| 3 | 金融 | 6.52% |
| 4 | 通訊服務 | 5.67% |
| 5 | 醫療保健 | 5.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.19億 | 21.82% |
584,092
+2,684
| +0.5% | +US$101萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2億
| US$1.08億 | 10.8% |
3,180,428
+290,011
| +10% | +US$998萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5億
| US$6801萬 | 6.79% |
1,378,923
-44,061
| -3% | -US$227萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3589萬 | 3.58% |
215,827
+241
| +0.1% | +US$4.01萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3465萬 | 3.46% |
151,701
-16,668
| -10% | -US$357萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2430萬 | 2.43% |
70,626
-8,157
| -10% | -US$283萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2124萬 | 2.12% |
235,682
+156,507
| +198% | +US$1370萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1864萬 | 1.86% |
25,701
+7,291
| +40% | +US$455萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1547萬 | 1.54% |
30,156
-5,523
| -15% | -US$255萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1489萬 | 1.49% |
59,744
-5,796
| -9% | -US$147萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1416萬 | 1.41% |
40,313
-4,432
| -10% | -US$167萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1195萬 | 1.19% |
17,053
-2,098
| -11% | -US$147萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1171萬 | 1.17% |
50,994
-10,340
| -17% | -US$213萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1159萬 | 1.16% |
71,196
+1,700
| +2% | +US$26.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1095萬 | 1.09% |
40,718
-6,925
| -15% | -US$167萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1058萬 | 1.06% |
51,976
-23,574
| -31% | -US$444萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$857萬 | 0.86% |
4,161
-619
| -13% | -US$133萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$818萬 | 0.82% |
65,399
+3,982
| +6% | +US$49.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$809萬 | 0.81% |
266,639
-109,652
| -29% | -US$343萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$801萬 | 0.8% |
49,849
-6,799
| -12% | -US$111萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$796萬 | 0.79% |
23,891
+398
| +2% | +US$12.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$789萬 | 0.79% |
51,894
-9,129
| -15% | -US$138萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Capital One
COF
US$1238億
| US$784萬 | 0.78% |
40,595
-2,420
| -6% | -US$50.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
Paycom
PAYC
US$113億
| US$743萬 | 0.74% |
34,131
-13,083
| -28% | -US$255萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$713萬 | 0.71% |
219,141
+19,466
| +10% | +US$65.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
KL
BDWCC
Sendero Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sendero Wealth Management持有226個部位，管理資產為US$10億，較前一季的US$10億減少0.26%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Sendero Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$4637萬，平倉18個部位，並減持99檔持股。 最受矚目的出清持股是Touchstone Large Company Growth ETF，這筆估值約為US$2894萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Sendero Wealth Management新建了iShares National Muni Bond ETF的部位，價值US$396萬。
- Sendero Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進39,126股，價值US$396萬。
- Sendero Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1370萬。
- Sendero Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Centene，估計減持了US$463萬。
- Sendero Wealth Management於2026年第3季完全出清Touchstone Large Company Growth ETF，估計賣出金額為US$2894萬。
- 在2026年第3季，Sendero Wealth Management的投資組合規模為US$10億，前十大持股占56%。
- Sendero Wealth Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉18個部位。
- Sendero Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.26%，降至US$10億。
根據Sendero Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。