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Sendero Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
15.49%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.71%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+99.19%
5년 예상 수익률
+108.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
-US$257만
(-0.26%)
자금 흐름
-US$4637만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.89%
보유액
226
신규
17
증가
69
축소
99
청산됨
18
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1370만 |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$998만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$455만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$411만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Touchstone Large Company Growth ETF
TLG
|
+US$2894만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$463만 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$444만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$357만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52% |
| 2 | 정보기술 | 16.65% |
| 3 | 금융 | 6.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.67% |
| 5 | 건강관리 | 5.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.19억 | 21.82% |
584,092
+2,684
| +0.5% | +US$101만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$1.08억 | 10.8% |
3,180,428
+290,011
| +10% | +US$998만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5억
| US$6801만 | 6.79% |
1,378,923
-44,061
| -3% | -US$227만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$3589만 | 3.58% |
215,827
+241
| +0.1% | +US$4.01만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3465만 | 3.46% |
151,701
-16,668
| -10% | -US$357만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2430만 | 2.43% |
70,626
-8,157
| -10% | -US$283만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2124만 | 2.12% |
235,682
+156,507
| +198% | +US$1370만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1864만 | 1.86% |
25,701
+7,291
| +40% | +US$455만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1547만 | 1.54% |
30,156
-5,523
| -15% | -US$255만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1489만 | 1.49% |
59,744
-5,796
| -9% | -US$147만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1416만 | 1.41% |
40,313
-4,432
| -10% | -US$167만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1195만 | 1.19% |
17,053
-2,098
| -11% | -US$147만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1171만 | 1.17% |
50,994
-10,340
| -17% | -US$213만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1159만 | 1.16% |
71,196
+1,700
| +2% | +US$26.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1095만 | 1.09% |
40,718
-6,925
| -15% | -US$167만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1058만 | 1.06% |
51,976
-23,574
| -31% | -US$444만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$857만 | 0.86% |
4,161
-619
| -13% | -US$133만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$818만 | 0.82% |
65,399
+3,982
| +6% | +US$49.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$809만 | 0.81% |
266,639
-109,652
| -29% | -US$343만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$801만 | 0.8% |
49,849
-6,799
| -12% | -US$111만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$796만 | 0.79% |
23,891
+398
| +2% | +US$12.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$789만 | 0.79% |
51,894
-9,129
| -15% | -US$138만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Capital One
COF
US$1238억
| US$784만 | 0.78% |
40,595
-2,420
| -6% | -US$50.8만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
Paycom
PAYC
US$113억
| US$743만 | 0.74% |
34,131
-13,083
| -28% | -US$255만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$713만 | 0.71% |
219,141
+19,466
| +10% | +US$65.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
BDWCC
Sendero Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sendero Wealth Management의 보유 포지션은 226개, 총액은 US$10억였으며 전 분기 US$10억보다 0.26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Sendero Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$4637만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 99개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Touchstone Large Company Growth ETF으로, 추정 US$2894만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sendero Wealth Management는 iShares National Muni Bond ETF에 US$396만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sendero Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, US$396만 상당의 39,126주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sendero Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1370만 규모예요.
- Sendero Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Centene이며, 추정 감소액은 US$463만예요.
- Sendero Wealth Management는 2026년 3분기에 Touchstone Large Company Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2894만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sendero Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 56%를 차지해요.
- Sendero Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Sendero Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.26% 하락해 US$10억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Sendero Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.